Denka Değerleme
DIK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DIK ( €13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DIK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DIK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DIK'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21x |
| Kazançlar | JP¥8.76b |
| Piyasa Değeri | JP¥183.64b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.3x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DIK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.4x | ||
SIM0 SIMONA | 11.5x | n/a | €339.0m |
FPE3 Fuchs | 19.3x | 8.9% | €5.1b |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
ACT AlzChem Group | 12.1x | 12.6% | €606.5m |
DIK Denka | 21x | 44.3% | €183.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DIK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (30.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DIK'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DIK Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DIK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21x |
| Adil PE Oran | 23.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €13.00 | €15.81 +21.6% | 20.6% | €19.76 | €10.89 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €12.80 | €16.05 +25.4% | 18.9% | €19.84 | €11.92 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €13.90 | €16.36 +17.7% | 20.2% | €20.43 | €12.27 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €14.00 | €15.52 +10.8% | 20.4% | €20.06 | €11.86 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €12.80 | €14.22 +11.1% | 18.5% | €18.89 | €11.17 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €12.50 | €14.96 +19.7% | 15.6% | €19.02 | €11.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €12.90 | €15.69 +21.6% | 16.1% | €19.08 | €11.28 | n/a | 6 |
| May ’25 | €13.80 | €16.54 +19.8% | 15.7% | €19.65 | €11.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €14.20 | €17.08 +20.3% | 14.0% | €20.12 | €12.89 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.00 | €16.90 +12.7% | 16.2% | €19.78 | €12.68 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.00 | €17.62 +10.1% | 13.7% | €20.11 | €14.44 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €15.70 | €18.60 +18.5% | 13.7% | €21.93 | €15.03 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €16.10 | €19.15 +19.0% | 20.8% | €27.17 | €14.39 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €17.00 | €19.84 +16.7% | 20.9% | €27.82 | €14.73 | €12.80 | 7 |
| Oct ’24 | €16.90 | €20.79 +23.0% | 22.6% | €27.85 | €14.75 | €13.90 | 7 |
| Sep ’24 | €17.40 | €21.22 +22.0% | 23.2% | €29.34 | €14.86 | €14.00 | 7 |
| Aug ’24 | €17.80 | €21.67 +21.7% | 21.9% | €29.69 | €16.39 | €12.80 | 7 |
| Jul ’24 | €16.90 | €21.82 +29.1% | 20.2% | €29.22 | €16.13 | €12.50 | 7 |
| Jun ’24 | €16.60 | €25.98 +56.5% | 25.4% | €35.99 | €17.25 | €12.90 | 8 |
| May ’24 | €17.80 | €25.75 +44.6% | 25.7% | €35.73 | €16.72 | €13.80 | 8 |
| Apr ’24 | €18.40 | €27.00 +46.8% | 25.4% | €37.36 | €17.48 | €14.20 | 8 |
| Mar ’24 | €19.30 | €28.00 +45.1% | 23.1% | €36.24 | €17.28 | €15.00 | 7 |
| Feb ’24 | €18.60 | €28.56 +53.5% | 21.7% | €37.53 | €19.12 | €16.00 | 8 |
| Jan ’24 | €21.00 | €29.49 +40.4% | 14.7% | €35.84 | €23.16 | €15.70 | 8 |
| Dec ’23 | €22.80 | €29.46 +29.2% | 14.5% | €36.29 | €23.45 | €16.10 | 8 |
| Nov ’23 | €23.40 | €28.83 +23.2% | 12.4% | €35.68 | €23.06 | €17.00 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.40
7D
-0.9%
1Y
37.3%
Arkema
€5.6b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.30
7D
-4.7%
1Y
-20.2%
Central Asia Metals
UK£276.3m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.86
7D
-0.5%
1Y
-4.1%