Celanese Corporation

DB:DG3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.9b

Celanese Değerleme

DG3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DG3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€208.44
Fair Value
69.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DG3 ( €63.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €208.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DG3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DG3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DG3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DG3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DG3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DG3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarUS$1.10b
Piyasa DeğeriUS$7.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DG3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DG3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
EVK Evonik Industries
33.2x33.0%€7.6b
SY1 Symrise
35.1x13.6%€13.8b
WCH Wacker Chemie
25.3x35.4%€3.2b
ACT AlzChem Group
13x12.8%€651.3m
DG3 Celanese
6.5x14.5%€7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DG3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DG3'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DG3 6.5xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DG3 Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DG3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DG3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DG3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DG3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€63.20
€87.20
+38.0%
21.2%€146.42€68.33n/a18
Jan ’26€65.44
€89.13
+36.2%
19.1%€143.76€69.96n/a18
Dec ’25€69.08
€97.68
+41.4%
17.1%€141.57€71.73n/a18
Nov ’25€115.65
€134.68
+16.5%
10.8%€163.90€110.50n/a19
Oct ’25€121.35
€133.55
+10.0%
11.3%€160.18€107.99n/a20
Sep ’25€116.95
€138.52
+18.4%
11.0%€164.68€117.11n/a20
Aug ’25€127.00
€148.36
+16.8%
9.9%€170.51€120.47n/a20
Jul ’25€123.25
€153.09
+24.2%
9.9%€180.17€121.36n/a20
Jun ’25€140.40
€153.53
+9.3%
9.6%€181.26€128.81n/a21
May ’25€146.45
€151.55
+3.5%
9.9%€185.91€128.92n/a22
Apr ’25€156.90
€144.45
-7.9%
10.3%€179.61€110.53n/a22
Mar ’25€140.15
€144.46
+3.1%
9.5%€166.54€111.02n/a22
Feb ’25€134.90
€136.21
+1.0%
11.4%€161.73€110.27n/a22
Jan ’25€141.55
€128.50
-9.2%
10.8%€154.80€107.45€65.4422
Dec ’24€127.00
€122.94
-3.2%
9.4%€145.65€100.13€69.0822
Nov ’24€108.35
€127.74
+17.9%
10.7%€151.89€104.42€115.6522
Oct ’24€119.05
€125.86
+5.7%
11.1%€151.34€104.05€121.3522
Sep ’24€116.20
€121.00
+4.1%
11.2%€146.96€101.04€116.9522
Aug ’24€113.50
€113.23
-0.2%
11.5%€142.50€89.06€127.0022
Jul ’24€104.50
€115.45
+10.5%
11.3%€146.59€91.62€123.2523
Jun ’24€96.80
€118.61
+22.5%
11.6%€149.71€93.57€140.4022
May ’24€95.16
€119.70
+25.8%
11.3%€145.01€90.63€146.4521
Apr ’24€97.10
€122.61
+26.3%
11.7%€148.99€93.12€156.9021
Mar ’24€109.20
€122.61
+12.3%
12.4%€150.06€93.79€140.1522
Feb ’24€112.56
€115.46
+2.6%
15.5%€147.04€76.28€134.9022
Jan ’24€96.37
€115.54
+19.9%
16.1%€150.85€78.25€141.5522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€86.85
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 18:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Celanese Corporation 42 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research