China National Building Material Company Limited

DB:D1Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

China National Building Material Değerleme

D1Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D1Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.78
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: D1Y ( €0.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D1Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D1Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D1Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D1Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D1Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D1Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.9x
KazançlarCN¥825.42m
Piyasa DeğeriCN¥30.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D1Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D1Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
STO3 Sto SE KGaA
10.9x3.5%€719.7m
HEI Heidelberg Materials
13.8x9.6%€25.6b
WCH Wacker Chemie
27.5x37.0%€3.4b
NDA Aurubis
8.4x-2.6%€3.5b
D1Y China National Building Material
36.9x70.3%€32.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D1Y Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D1Y'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D1Y 36.9xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D1Y Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D1Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D1Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.9x
Adil PE Oran85.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D1Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 85.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D1Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.45
€0.54
+18.0%
19.6%€0.77€0.39n/a9
Jan ’26€0.42
€0.49
+16.2%
25.7%€0.72€0.25n/a9
Dec ’25€0.38
€0.45
+17.5%
27.4%€0.72€0.25n/a11
Nov ’25€0.38
€0.42
+11.9%
31.0%€0.71€0.24n/a11
Oct ’25€0.37
€0.36
-2.9%
22.6%€0.47€0.23n/a11
Sep ’25€0.27
€0.40
+48.9%
28.2%€0.65€0.23n/a11
Aug ’25€0.29
€0.48
+66.3%
19.0%€0.65€0.36n/a11
Jul ’25€0.35
€0.49
+41.5%
18.0%€0.66€0.37n/a11
Jun ’25€0.35
€0.53
+53.1%
29.9%€0.92€0.36n/a11
May ’25€0.35
€0.57
+62.8%
29.7%€0.94€0.37n/a10
Apr ’25€0.29
€0.58
+96.6%
25.9%€0.93€0.37n/a11
Mar ’25€0.33
€0.59
+80.2%
25.7%€0.93€0.37n/a10
Feb ’25€0.30
€0.59
+93.5%
25.7%€0.93€0.37€0.4310
Jan ’25€0.36
€0.63
+76.0%
21.6%€0.93€0.48€0.4211
Dec ’24€0.39
€0.67
+72.3%
25.7%€1.11€0.48€0.3811
Nov ’24€0.43
€0.69
+62.1%
27.8%€1.12€0.48€0.3811
Oct ’24€0.48
€0.80
+65.6%
26.7%€1.20€0.53€0.3711
Sep ’24€0.47
€0.85
+77.9%
26.7%€1.31€0.53€0.2713
Aug ’24€0.54
€0.99
+82.8%
26.2%€1.58€0.62€0.2912
Jul ’24€0.55
€1.00
+80.8%
20.9%€1.51€0.79€0.3513
Jun ’24€0.52
€1.07
+106.3%
22.3%€1.56€0.81€0.3514
May ’24€0.66
€1.10
+66.4%
22.6%€1.56€0.81€0.3515
Apr ’24€0.74
€1.17
+58.8%
19.7%€1.67€0.85€0.2916
Mar ’24€0.86
€1.18
+37.2%
23.6%€1.70€0.87€0.3315
Feb ’24€0.84
€1.18
+41.5%
24.0%€1.76€0.86€0.3015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€0.50
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 10:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China National Building Material Company Limited 47 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Ada DaiBarclays
Rachel CheungBNP Paribas Securities (Asia)