Cascades Inc.

DB:CS6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €786.8m

Cascades Değerleme

CS6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CS6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CS6 ( €7.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CS6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CS6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CS6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CS6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CS6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CS6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCA$4.63b
Piyasa DeğeriCA$1.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CS6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CS6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€730.0m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€594.3m
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€932.5m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€357.0m
CS6 Cascades
0.2x3.2%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: CS6, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CS6'nin PS Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CS6 0.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CS6 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CS6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CS6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CS6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CS6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.40
€8.38
+13.3%
5.7%€9.39€8.05n/a6
Nov ’25€6.70
€7.74
+15.5%
4.6%€8.35€7.35n/a6
Oct ’25€6.75
€7.34
+8.7%
8.7%€8.34€6.67n/a6
Sep ’25€6.05
€7.34
+21.3%
8.7%€8.34€6.67n/a6
Aug ’25€6.35
€7.69
+21.1%
8.3%€8.69€6.69n/a6
Jul ’25€5.95
€7.97
+33.9%
5.8%€8.75€7.41n/a6
Jun ’25€6.25
€7.97
+27.5%
5.8%€8.75€7.41n/a6
May ’25€6.20
€7.98
+28.7%
6.4%€8.89€7.52n/a6
Apr ’25€6.70
€9.13
+36.2%
5.2%€9.58€8.21n/a6
Mar ’25€7.05
€9.58
+35.9%
2.3%€9.92€9.24n/a5
Feb ’25€9.85
€10.42
+5.8%
7.0%€11.58€9.53n/a5
Jan ’25€8.45
€9.78
+15.7%
3.6%€10.33€9.30n/a5
Dec ’24€8.10
€9.78
+20.7%
3.6%€10.33€9.30n/a5
Nov ’24€7.65
€9.78
+27.8%
3.6%€10.33€9.30€6.705
Oct ’24€8.55
€9.94
+16.3%
2.8%€10.43€9.74€6.755
Sep ’24€8.45
€9.60
+13.6%
3.5%€10.21€9.19€6.055
Aug ’24€8.05
€8.99
+11.7%
5.6%€9.47€8.12€6.355
Jul ’24€7.80
€9.18
+17.7%
8.6%€10.54€8.16€5.956
Jun ’24€7.45
€9.18
+23.2%
8.6%€10.54€8.16€6.256
May ’24€7.40
€7.62
+3.0%
7.9%€8.74€7.06€6.206
Apr ’24€7.15
€7.78
+8.8%
5.6%€8.36€7.32€6.706
Mar ’24€7.15
€7.78
+8.8%
5.6%€8.36€7.32€7.056
Feb ’24€6.20
€6.80
+9.6%
12.7%€8.30€5.88€9.856
Jan ’24€5.80
€7.18
+23.7%
19.7%€8.98€5.35€8.457
Dec ’23€5.90
€7.72
+30.9%
18.1%€9.46€5.64€8.107
Nov ’23€6.15
€8.27
+34.5%
19.0%€11.06€5.90€7.657

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%