Breedon Group plc

DB:CQB0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Breedon Group Değerleme

CQB0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CQB0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.88
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CQB0 ( €4.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CQB0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CQB0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CQB0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CQB0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CQB0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CQB0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarUK£96.20m
Piyasa DeğeriUK£1.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CQB0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CQB0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
STO3 Sto SE KGaA
20x20.19%€751.8m
HEI Heidelberg Materials
18.1x10.60%€31.7b
ACT AlzChem Group
22.9x16.31%€1.3b
NDA Aurubis
5.1x-28.81%€3.5b
CQB0 Breedon Group
14.1x16.32%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CQB0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CQB0'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CQB0 14.1xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CQB0 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CQB0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CQB0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CQB0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CQB0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.52
€6.20
+37.22%
6.90%€6.89€5.14n/a13
Jun ’26€5.40
€6.48
+20.09%
8.39%€7.35€5.18n/a14
May ’26€5.05
€6.48
+28.41%
8.39%€7.35€5.17n/a14
Apr ’26€5.35
€6.65
+24.27%
7.19%€7.73€5.95n/a14
Mar ’26€5.30
€6.39
+20.54%
7.30%€7.28€5.46n/a14
Feb ’26€5.20
€6.22
+19.64%
7.70%€7.12€5.34n/a14
Jan ’26€5.30
€6.29
+18.73%
8.13%€7.27€5.45n/a14
Dec ’25€5.55
€6.10
+9.94%
9.00%€7.22€5.41n/a14
Nov ’25€5.30
€6.03
+13.85%
9.14%€7.22€5.41n/a14
Oct ’25€5.15
€6.05
+17.42%
9.24%€7.20€5.52n/a13
Sep ’25€4.94
€5.95
+20.37%
9.24%€7.08€5.43n/a13
Aug ’25€4.98
€6.00
+20.42%
9.17%€7.13€5.47n/a13
Jul ’25€4.52
€5.92
+31.05%
10.18%€7.09€4.96n/a13
Jun ’25€4.48
€5.89
+31.38%
10.25%€7.05€4.94€5.4013
May ’25€4.20
€5.86
+39.48%
10.45%€7.01€4.91€5.0512
Apr ’25€4.46
€5.79
+29.76%
11.46%€7.00€4.90€5.3512
Mar ’25€4.32
€5.61
+29.77%
13.49%€7.02€4.91€5.3010
Feb ’25€4.26
€5.41
+26.94%
14.22%€7.04€4.46€5.209
Jan ’25€4.08
€5.29
+29.71%
14.65%€6.92€4.38€5.309
Dec ’24€4.00
€5.25
+31.29%
15.36%€6.93€4.39€5.559
Nov ’24€3.60
€5.20
+44.39%
15.47%€6.88€4.36€5.309
Oct ’24€3.76
€5.20
+38.30%
14.83%€6.92€4.38€5.1510
Sep ’24€4.02
€5.26
+30.80%
14.34%€6.93€4.39€4.9411
Aug ’24€4.16
€5.31
+27.62%
14.34%€6.99€4.43€4.9811
Jul ’24€3.76
€5.25
+39.74%
15.22%€6.98€4.36€4.5211
Jun ’24€4.07
€5.19
+27.55%
15.22%€6.90€4.31€4.4811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€6.15
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/23 12:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Breedon Group plc 22 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rajesh PatkiBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Emily BiddulphBarclays