Breedon Group plc

DB:CQB0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Breedon Group Değerleme

CQB0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CQB0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CQB0 ( €4.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CQB0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CQB0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CQB0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CQB0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CQB0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CQB0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarUK£89.60m
Piyasa DeğeriUK£1.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CQB0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CQB0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
STO3 Sto SE KGaA
24.1x27.01%€807.1m
HEI Heidelberg Materials
19.5x10.63%€36.3b
ACT AlzChem Group
25.7x19.66%€1.6b
FPE3 Fuchs
16.4x7.02%€4.4b
CQB0 Breedon Group
14x11.30%€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CQB0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (21.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CQB0'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CQB0 14.0xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CQB0 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CQB0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CQB0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CQB0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CQB0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.14
€5.17
+24.83%
11.43%€6.01€3.89n/a12
Feb ’27€3.88
€5.21
+34.30%
11.43%€6.06€3.92n/a12
Jan ’27€3.74
€5.17
+38.19%
11.43%€6.01€3.89n/a12
Dec ’26€3.72
€5.16
+38.60%
10.96%€5.94€3.88n/a12
Nov ’26€3.90
€5.66
+45.05%
10.53%€6.54€4.09n/a11
Oct ’26€4.10
€5.74
+40.02%
7.60%€6.59€4.70n/a13
Sep ’26€4.26
€5.79
+35.90%
7.60%€6.64€4.74n/a13
Aug ’26€4.18
€5.85
+40.04%
7.99%€6.67€4.75n/a13
Jul ’26€4.52
€6.23
+37.85%
6.90%€6.92€5.16n/a13
Jun ’26€5.40
€6.48
+20.09%
8.39%€7.35€5.18n/a14
May ’26€5.05
€6.48
+28.41%
8.39%€7.35€5.17n/a14
Apr ’26€5.35
€6.65
+24.27%
7.19%€7.73€5.95n/a14
Mar ’26€5.30
€6.39
+20.54%
7.30%€7.28€5.46n/a14
Feb ’26€5.20
€6.22
+19.64%
7.70%€7.12€5.34€3.8814
Jan ’26€5.30
€6.29
+18.73%
8.13%€7.27€5.45€3.7414
Dec ’25€5.55
€6.10
+9.94%
9.00%€7.22€5.41€3.7214
Nov ’25€5.30
€6.03
+13.85%
9.14%€7.22€5.41€3.9014
Oct ’25€5.15
€6.05
+17.42%
9.24%€7.20€5.52€4.1013
Sep ’25€4.94
€5.95
+20.37%
9.24%€7.08€5.43€4.2613
Aug ’25€4.98
€6.00
+20.42%
9.17%€7.13€5.47€4.1813
Jul ’25€4.52
€5.92
+31.05%
10.18%€7.09€4.96€4.5213
Jun ’25€4.48
€5.89
+31.38%
10.25%€7.05€4.94€5.4013
May ’25€4.20
€5.86
+39.48%
10.45%€7.01€4.91€5.0512
Apr ’25€4.46
€5.79
+29.76%
11.46%€7.00€4.90€5.3512
Mar ’25€4.32
€5.61
+29.77%
13.49%€7.02€4.91€5.3010
Feb ’25€4.26
€5.41
+26.94%
14.22%€7.04€4.46€5.209
€5.17
Fair Value
19.9% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/22 21:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Breedon Group plc 23 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emily BiddulphBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Robert ChantryBerenberg