CEMEX, S.A.B. de C.V.

DB:CEXB Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.3b

CEMEX. de Değerleme

CEXB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEXB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CEXB ( €0.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEXB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEXB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEXB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEXB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEXB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEXB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.4x
KazançlarUS$394.00m
Piyasa DeğeriUS$16.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEXB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEXB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
HEI Heidelberg Materials
16.5x9.36%€32.9b
STO3 Sto SE KGaA
21.3x27.01%€713.3m
SY1 Symrise
40.9x22.54%€10.2b
NDA Aurubis
12.3x-12.63%€7.4b
CEXB CEMEX. de
43.4x24.94%€290.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEXB Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEXB'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEXB 43.4xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEXB Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEXB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEXB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.4x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEXB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 30.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEXB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.96
€1.19
+24.12%
13.86%€1.41€0.87n/a7
Apr ’27€0.97
€1.19
+22.84%
13.86%€1.41€0.87n/a7
Mar ’27€1.05
€1.17
+11.29%
13.06%€1.38€0.85n/a7
Feb ’27€1.05
€1.05
-0.28%
16.57%€1.28€0.78n/a7
Jan ’27€0.98
€0.99
+0.67%
11.61%€1.18€0.80n/a7
Dec ’26€0.89
€0.99
+11.41%
11.61%€1.18€0.80n/a7
Nov ’26€0.86
€0.94
+9.10%
12.63%€1.12€0.79n/a7
Oct ’26€0.76
€0.85
+11.81%
13.69%€1.09€0.75n/a6
Sep ’26€0.77
€0.84
+9.32%
11.39%€1.06€0.76n/a7
Aug ’26€0.74
€0.81
+8.24%
14.13%€1.07€0.69n/a7
Jul ’26€0.57
€0.77
+34.21%
16.15%€1.03€0.66n/a7
Jun ’26€0.60
€0.79
+30.04%
14.86%€1.04€0.66n/a7
May ’26€0.55
€0.79
+43.04%
14.86%€1.04€0.66n/a7
Apr ’26€0.51
€0.79
+54.67%
14.38%€1.04€0.65€0.977
Mar ’26€0.59
€0.84
+41.04%
15.05%€1.07€0.67€1.058
Feb ’26€0.56
€0.82
+44.32%
16.43%€1.02€0.62€1.059
Jan ’26€0.53
€0.81
+51.94%
16.11%€1.00€0.60€0.989
Dec ’25€0.51
€0.79
+56.43%
15.96%€0.98€0.59€0.899
Nov ’25€0.47
€0.79
+66.57%
15.96%€0.97€0.59€0.869
Oct ’25€0.50
€0.85
+70.13%
14.14%€1.11€0.70€0.769
Sep ’25€0.53
€0.86
+62.34%
13.78%€1.12€0.73€0.779
Aug ’25€0.58
€0.87
+49.21%
13.04%€1.12€0.76€0.749
Jul ’25€0.58
€0.94
+61.47%
9.70%€1.12€0.82€0.578
Jun ’25€0.69
€0.93
+34.20%
10.32%€1.12€0.82€0.607
May ’25€0.76
€0.93
+21.95%
15.94%€1.14€0.62€0.558
Apr ’25€0.80
€0.89
+11.07%
15.36%€1.04€0.61€0.517
€1.14
Fair Value
16.0% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/08 06:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/08 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CEMEX, S.A.B. de C.V. 28 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin TheurerBarclays
Benjamin TheurerBarclays
Harry GoadBerenberg