Carclo Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Carclo şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £3.7M ve toplam borcu £24.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 663% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £100.9M ve £97.3M dir. Carclo 'in FAVÖK'ü £4.9M faiz karşılama oranı 1.3 dur. Şirketin £6.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
663.0%
Borç/özkaynak oranı
UK£24.26m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.3x |
| Nakit | UK£5.97m |
| Eşitlik | UK£3.66m |
| Toplam yükümlülükler | UK£97.28m |
| Toplam varlıklar | UK£100.94m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: C1Y 'nin kısa vadeli varlıkları ( £37.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £28.5M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: C1Y 'un kısa vadeli varlıkları ( £37.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £68.8M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: C1Y 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 499.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: C1Y şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 385.5% seviyesinden 663% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan C1Y mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: C1Y kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 30.3 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.