Boliden AB (publ)

DB:BWJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.9b

Boliden Değerleme

BWJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BWJ ( €59.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €179.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarSEK 8.05b
Piyasa DeğeriSEK 178.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
NDA Aurubis
13.1x-4.65%€7.0b
TKA thyssenkrupp
15x21.96%€7.0b
SY1 Symrise
19.3x6.90%€9.9b
HEI Heidelberg Materials
22.2x10.62%€40.8b
BWJ Boliden
22.1x24.23%€177.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWJ Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWJ'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BWJ 22.1xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWJ Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 30.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€59.40
€49.07
-17.39%
16.31%€60.57€31.23n/a16
Jan ’27€47.38
€41.24
-12.95%
15.83%€50.68€30.41n/a15
Dec ’26€41.00
€37.65
-8.17%
12.94%€45.39€29.05n/a15
Nov ’26€39.11
€35.81
-8.45%
13.38%€43.49€27.47n/a15
Oct ’26€35.00
€29.60
-15.42%
12.63%€36.64€22.62n/a15
Sep ’26€29.71
€27.74
-6.62%
10.30%€31.32€22.37n/a15
Aug ’26€26.63
€27.80
+4.41%
9.64%€31.32€22.37n/a15
Jul ’26€26.50
€28.29
+6.77%
11.57%€35.75€22.35n/a15
Jun ’26€27.84
€30.08
+8.05%
15.95%€44.11€22.97n/a16
May ’26€27.03
€29.59
+9.47%
16.05%€43.61€22.71n/a16
Apr ’26€30.08
€32.56
+8.25%
16.00%€46.27€24.06n/a15
Mar ’26€33.62
€31.52
-6.23%
14.64%€43.53€25.76n/a14
Feb ’26€29.22
€29.87
+2.23%
13.58%€40.99€25.29€59.1414
Jan ’26€26.97
€29.11
+7.94%
15.78%€39.95€23.45€47.3814
Dec ’25€28.11
€28.59
+1.71%
16.92%€41.60€22.97€41.0016
Nov ’25€28.40
€28.48
+0.28%
17.36%€41.85€23.11€39.1116
Oct ’25€30.27
€29.37
-2.98%
15.60%€39.59€23.76€35.0015
Sep ’25€27.78
€29.56
+6.40%
14.03%€39.12€23.73€29.7116
Aug ’25€27.98
€29.37
+4.97%
14.27%€38.55€23.39€26.6316
Jul ’25€30.04
€30.64
+2.00%
18.29%€43.95€22.33€26.5016
Jun ’25€31.76
€29.66
-6.61%
19.86%€43.39€22.04€27.8416
May ’25€30.91
€28.32
-8.38%
18.62%€41.10€21.75€27.0316
Apr ’25€25.30
€25.56
+1.01%
9.10%€29.57€22.61€30.0816
Mar ’25€23.21
€26.18
+12.82%
12.73%€33.76€21.32€33.6216
Feb ’25€24.30
€26.17
+7.72%
12.74%€33.36€21.95€29.2216
€49.07
Fair Value
21.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 21:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boliden AB (publ) 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg