Braskem S.A.

DB:BRDA Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Braskem Değerleme

BRDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRDA ( €2.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRDA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRDA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BRDA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BRDA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRDA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışR$74.95b
Piyasa DeğeriR$12.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BRDA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BRDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.0b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
BRDA Braskem
0.2x5.2%€12.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: BRDA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BRDA'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.61m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$598.23k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
BRDA 0.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BRDA Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BRDA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BRDA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BRDA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.64
€4.33
+64.1%
17.1%€5.75€2.96n/a13
Nov ’25€2.70
€4.28
+58.4%
15.5%€5.57€3.18n/a13
Oct ’25€3.06
€4.47
+46.1%
15.1%€5.77€3.30n/a13
Sep ’25€2.58
€4.44
+72.2%
15.5%€5.73€3.28n/a12
Aug ’25€2.64
€4.52
+71.3%
15.7%€5.75€3.28n/a12
Jul ’25€3.10
€4.74
+53.1%
17.2%€6.12€3.50n/a12
Jun ’25€3.60
€5.00
+39.0%
15.5%€6.28€3.59n/a12
May ’25€4.02
€5.25
+30.7%
18.3%€7.22€3.61n/a12
Apr ’25€4.92
€5.39
+9.5%
19.8%€7.42€4.08n/a10
Mar ’25€4.18
€5.41
+29.4%
21.7%€7.49€4.12n/a10
Feb ’25€3.40
€5.50
+61.6%
22.5%€7.54€4.15n/a9
Jan ’25€4.00
€5.50
+37.4%
22.5%€7.54€4.15n/a9
Dec ’24€3.34
€5.77
+72.7%
27.0%€8.92€4.09n/a10
Nov ’24€2.94
€5.82
+98.0%
26.9%€8.96€3.73€2.7010
Oct ’24€3.72
€7.06
+89.7%
40.9%€14.99€3.84€3.0611
Sep ’24€4.02
€7.07
+75.9%
38.9%€14.66€3.76€2.5811
Aug ’24€4.68
€7.41
+58.4%
35.2%€14.81€4.94€2.6411
Jul ’24€5.25
€7.50
+42.8%
34.8%€14.93€4.98€3.1011
Jun ’24€4.06
€6.83
+68.1%
38.4%€14.42€4.07€3.6012
May ’24€3.50
€6.70
+91.5%
41.6%€14.04€3.96€4.0213
Apr ’24€3.44
€6.97
+102.5%
40.5%€14.03€3.96€4.9213
Mar ’24€3.66
€8.85
+141.9%
33.2%€14.08€4.69€4.1812
Feb ’24€4.36
€8.90
+104.0%
32.1%€14.05€4.86€3.4012
Jan ’24€4.20
€9.18
+118.6%
27.3%€13.82€5.31€4.0012
Dec ’23€5.15
€10.07
+95.4%
18.7%€14.10€6.69€3.3412
Nov ’23€6.40
€10.91
+70.5%
18.1%€15.29€7.64€2.9412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-1.7%

1Y

36.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%