Balchem Corporation

DB:BL9B Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

Balchem Değerleme

BL9B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BL9B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BL9B ( €130.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €140.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BL9B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BL9B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BL9B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BL9B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BL9B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BL9B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
KazançlarUS$149.20m
Piyasa DeğeriUS$4.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BL9B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BL9B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.5x
WCH Wacker Chemie
163.6x59.87%€3.5b
EVK Evonik Industries
66x30.53%€6.2b
SY1 Symrise
18.8x7.15%€9.6b
ACT AlzChem Group
25.7x19.80%€1.6b
BL9B Balchem
33.4x6.66%€5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BL9B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.4x) kıyasla oran (68.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BL9B'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BL9B 33.4xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BL9B Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BL9B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BL9B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BL9B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BL9B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€130.50
€162.67
+24.65%
10.74%€187.37€137.98n/a4
Dec ’26€133.90
€172.89
+29.12%
6.82%€189.55€163.70n/a3
Nov ’26€130.40
€172.89
+32.59%
6.82%€189.55€163.70n/a3
Oct ’26€124.20
€173.21
+39.46%
6.97%€190.21€163.41n/a3
Sep ’26€137.80
€173.21
+25.70%
6.97%€190.21€163.41n/a3
Aug ’26€127.00
€169.84
+33.73%
8.06%€188.26€155.45n/a3
Jul ’26€134.70
€172.14
+27.80%
8.06%€190.82€157.55n/a3
Jun ’26€146.20
€172.14
+17.74%
8.06%€190.82€157.55n/a3
May ’26€133.40
€172.14
+29.04%
8.06%€190.82€157.55n/a3
Apr ’26€151.80
€189.55
+24.87%
5.93%€205.39€180.67n/a3
Mar ’26€163.60
€189.55
+15.86%
5.93%€205.39€180.67n/a3
Feb ’26€152.60
€186.30
+22.08%
6.65%€201.63€171.29n/a3
Jan ’26€157.30
€174.99
+11.25%
6.65%€189.40€160.90€134.503
Dec ’25€169.70
€174.99
+3.12%
6.65%€189.40€160.90€133.903
Nov ’25€153.60
€174.42
+13.56%
6.85%€190.45€161.79€130.403
Oct ’25€155.70
€174.23
+11.90%
6.85%€190.24€161.61€124.203
Sep ’25€155.90
€174.23
+11.76%
6.85%€190.24€161.61€137.803
Aug ’25€162.00
€174.23
+7.55%
6.85%€190.24€161.61€127.003
Jul ’25€142.60
€154.15
+8.10%
1.77%€157.86€151.36€134.703
Jun ’25€139.90
€154.15
+10.18%
1.77%€157.86€151.36€146.203
May ’25€128.60
€144.60
+12.44%
7.68%€154.18€126.14€133.404
Apr ’25€142.60
€142.23
-0.26%
8.87%€152.06€124.42€151.803
Mar ’25€144.40
€142.23
-1.50%
8.87%€152.06€124.42€163.603
Feb ’25€129.80
€136.58
+5.22%
4.88%€141.29€127.16€152.603
Jan ’25€135.20
€136.58
+1.02%
4.88%€141.29€127.16€157.303
€161.83
Fair Value
19.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 10:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Balchem Corporation 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert LabickCJS Securities, Inc.
Timothy RameyD.A. Davidson & Co.
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.