BlueScope Steel Limited

DB:BH5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

BlueScope Steel Değerleme

BH5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BH5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.38
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BH5 ( €13.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BH5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BH5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BH5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BH5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BH5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BH5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarAU$541.60m
Piyasa DeğeriAU$9.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BH5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BH5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.4xn/a€220.0m
NDA Aurubis
6.7x-17.3%€4.1b
FPE3 Fuchs
21.8x8.4%€5.7b
WCH Wacker Chemie
17.2x18.4%€4.1b
BH5 BlueScope Steel
18.3x19.6%€9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BH5 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BH5'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BH5 18.3xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BH5 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BH5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BH5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BH5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BH5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.10
€15.58
+18.9%
10.2%€17.45€12.59n/a14
Mar ’26€14.40
€15.58
+8.2%
10.2%€17.45€12.59n/a14
Feb ’26€12.60
€13.62
+8.1%
9.8%€16.01€10.79n/a14
Jan ’26€11.30
€13.20
+16.8%
10.3%€15.16€10.87n/a13
Dec ’25€13.60
€13.60
+0.005%
9.8%€15.66€11.23n/a13
Nov ’25€12.30
€13.14
+6.8%
10.6%€15.20€10.72n/a13
Oct ’25€13.40
€13.41
+0.08%
12.6%€15.65€10.51n/a13
Sep ’25€12.60
€13.31
+5.7%
12.8%€15.51€10.31n/a14
Aug ’25€13.20
€14.04
+6.3%
14.1%€17.19€10.06n/a14
Jul ’25€12.40
€14.78
+19.2%
15.8%€18.75€10.28n/a14
Jun ’25€12.90
€14.61
+13.3%
13.4%€18.00€10.08n/a14
May ’25€13.90
€14.57
+4.8%
13.3%€17.83€9.99n/a14
Apr ’25€14.30
€14.08
-1.6%
11.1%€16.01€9.97n/a14
Mar ’25€13.60
€13.99
+2.9%
11.4%€15.97€9.95€14.4013
Feb ’25€14.10
€13.59
-3.6%
14.7%€15.95€9.97€12.6012
Jan ’25€14.30
€13.60
-4.9%
13.5%€15.99€10.15€11.3012
Dec ’24€12.70
€13.11
+3.2%
14.0%€15.62€9.95€13.6013
Nov ’24€11.30
€12.81
+13.3%
13.9%€15.67€9.98€12.3013
Oct ’24€11.80
€13.82
+17.2%
12.5%€16.42€10.04€13.4013
Sep ’24€12.70
€13.63
+7.3%
11.2%€15.99€9.77€12.6013
Aug ’24€13.20
€13.89
+5.2%
13.1%€16.49€9.16€13.2013
Jul ’24€12.50
€13.52
+8.2%
16.3%€16.48€8.79€12.4014
Jun ’24€11.40
€13.48
+18.2%
16.1%€16.31€8.70€12.9014
May ’24€11.80
€13.48
+14.2%
16.1%€16.31€8.70€13.9014
Apr ’24€12.30
€12.85
+4.5%
17.0%€16.31€8.15€14.3013
Mar ’24€12.60
€12.68
+0.7%
14.4%€15.31€8.29€13.6014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€14.86
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 16:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BlueScope Steel Limited 31 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited