Brickworks Değerleme

BCU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCU ( €16.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €13.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BCU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BCU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5x
İşletme Değeri/FAVÖK94.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BCU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BCU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
STO3 Sto SE KGaA
0.5x2.3%€763.4m
HEI Heidelberg Materials
0.9x3.6%€18.1b
LXS LANXESS
0.4x4.0%€2.3b
SDF K+S
0.5x0.3%€2.0b
BCU Brickworks
3.8x4.2%€4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: BCU Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCU'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BCU Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BCU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BCU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BCU 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.20
€19.06
+17.6%
8.0%€22.73€17.01n/a9
Oct ’25€17.68
€19.06
+7.8%
8.0%€22.73€17.01n/a9
Sep ’25€15.87
€18.09
+14.0%
9.0%€22.38€16.29n/a9
Aug ’25n/a
€18.79
0%
9.2%€23.04€16.77n/a9
Jul ’25n/a
€18.74
0%
9.2%€22.97€16.72n/a9
Jun ’25n/a
€18.74
0%
9.2%€22.97€16.72n/a9
May ’25n/a
€18.40
0%
9.3%€22.60€16.45n/a9
Apr ’25n/a
€18.40
0%
9.3%€22.60€16.45n/a9
Mar ’25n/a
€17.00
0%
8.5%€19.97€15.22n/a9
Feb ’25n/a
€17.07
0%
6.1%€18.83€15.53n/a9
Jan ’25n/a
€17.07
0%
6.1%€18.83€15.53n/a9
Dec ’24n/a
€16.45
0%
5.3%€17.46€14.90n/a9
Nov ’24n/a
€16.30
0%
4.9%€17.17€14.93n/a9
Oct ’24n/a
€16.65
0%
4.6%€17.48€15.20€17.689
Sep ’24n/a
€16.31
0%
6.1%€17.24€14.30€15.879
Aug ’24n/a
€16.62
0%
5.8%€17.71€14.69n/a9
Jul ’24n/a
€16.23
0%
6.3%€17.41€14.54n/a9
Jun ’24n/a
€16.23
0%
6.3%€17.41€14.54n/a9
May ’24n/a
€16.08
0%
6.2%€17.11€14.41n/a9
Apr ’24n/a
€15.87
0%
9.6%€17.58€13.38n/a10
Mar ’24n/a
€16.32
0%
13.0%€20.54€13.92n/a10
Feb ’24n/a
€16.28
0%
12.9%€20.63€13.98n/a10
Jan ’24n/a
€15.90
0%
13.0%€20.18€13.68n/a10
Dec ’23n/a
€15.99
0%
11.0%€19.29€13.99n/a10
Nov ’23n/a
€15.85
0%
10.9%€19.09€13.85n/a10
Oct ’23n/a
€16.35
0%
11.1%€20.16€14.62n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin