Cerrado Gold Inc.

DB:BAI0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.6m

Cerrado Gold Değerleme

BAI0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAI0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAI0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAI0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BAI0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAI0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BAI0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BAI0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAI0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$106.57m
Piyasa DeğeriUS$25.74m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BAI0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BAI0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
DLX Delignit
0.3x10.2%€22.3m
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x19.2%€29.0m
BNN BRAIN Biotech
1.2x8.5%€69.9m
BIG1 Bio-Gate
0.9x16.3%€6.3m
BAI0 Cerrado Gold
0.2x61.0%€36.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: BAI0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BAI0'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAI0 0.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BAI0 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BAI0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BAI0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BAI0 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAI0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.25
€0.63
+156.6%
51.6%€0.96€0.31n/a2
Nov ’25€0.26
€0.63
+142.8%
51.6%€0.96€0.31n/a2
Oct ’25n/a
€0.63
0%
52.7%€0.97€0.30n/a2
Sep ’25n/a
€0.40
0%
25.2%€0.50€0.30n/a2
Aug ’25n/a
€0.40
0%
24.4%€0.50€0.31n/a2
Jul ’25n/a
€0.41
0%
24.5%€0.51€0.31n/a2
Jun ’25n/a
€0.46
0%
32.9%€0.61€0.31n/a2
May ’25n/a
€0.52
0%
41.9%€0.74€0.30n/a2
Apr ’25n/a
€0.52
0%
41.9%€0.74€0.30n/a2
Mar ’25n/a
€1.34
0%
54.6%€1.91€0.31n/a3
Feb ’25n/a
€1.34
0%
54.5%€1.92€0.31n/a3
Jan ’25n/a
€1.79
0%
5.2%€1.91€1.69n/a3
Dec ’24n/a
€1.80
0%
4.8%€1.90€1.69n/a3
Nov ’24n/a
€1.95
0%
12.4%€2.19€1.71€0.262
Oct ’24n/a
€1.96
0%
12.5%€2.20€1.72n/a2
Sep ’24n/a
€1.92
0%
12.1%€2.16€1.69n/a2
Aug ’24n/a
€2.12
0%
13.5%€2.33€1.71n/a3
Jul ’24n/a
€2.14
0%
13.7%€2.37€1.73n/a3
Jun ’24n/a
€2.17
0%
14.5%€2.42€1.72n/a3
May ’24n/a
€2.08
0%
14.0%€2.31€1.67n/a3
Apr ’24n/a
€2.14
0%
14.4%€2.39€1.71n/a3
Mar ’24n/a
€2.19
0%
13.6%€2.43€1.77n/a3
Feb ’24n/a
€2.14
0%
14.4%€2.39€1.71n/a3
Jan ’24n/a
€2.18
0%
14.9%€2.42€1.72n/a3
Dec ’23n/a
€2.24
0%
14.0%€2.47€1.79n/a3
Nov ’23n/a
€2.31
0%
14.7%€2.58€1.83n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%