Galiano Gold Inc.

DB:B7U Stok Raporu

Piyasa değeri: €346.2m

Galiano Gold Değerleme

B7U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B7U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B7U ( €1.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B7U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B7U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B7U kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo B7U için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, B7U'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
B7U'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$166.79m
Piyasa DeğeriUS$360.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

B7U'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla B7U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
BGL Bellevue Gold
5.8x18.7%AU$1.7b
KCN Kingsgate Consolidated
2.8x32.4%AU$375.0m
BC8 Black Cat Syndicate
74.6xn/aAU$343.9m
ASE Asante Gold
1xn/aCA$601.3m
B7U Galiano Gold
2.3x44.8%€503.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: B7U, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (21x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

B7U'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
B7U 2.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: B7U Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

B7U 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

B7U PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: B7U tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B7U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.31
€2.39
+83.4%
19.0%€3.01€1.54n/a6
Nov ’25€1.63
€2.38
+46.3%
20.8%€2.95€1.51n/a5
Oct ’25€1.30
€2.27
+74.7%
18.8%€2.66€1.48n/a5
Sep ’25€1.37
€2.20
+60.3%
19.7%€2.66€1.48n/a5
Aug ’25€1.66
€2.21
+32.9%
21.4%€2.84€1.51n/a4
Jul ’25€1.58
€2.16
+37.0%
17.7%€2.56€1.53n/a4
Jun ’25€1.72
€1.91
+11.2%
20.1%€2.53€1.51n/a4
May ’25€1.56
€1.85
+18.6%
23.6%€2.56€1.36n/a4
Apr ’25€1.19
€1.69
+42.4%
14.7%€2.06€1.37n/a4
Mar ’25€0.85
€1.33
+55.6%
17.9%€1.60€1.02n/a3
Feb ’25€0.79
€1.33
+69.5%
17.0%€1.59€1.04n/a3
Jan ’25€0.82
€1.19
+45.5%
20.3%€1.53€1.02n/a3
Dec ’24€0.58
€0.87
+49.5%
23.0%€1.14€0.67n/a3
Nov ’24€0.48
€0.83
+71.4%
20.0%€1.11€0.70€1.634
Oct ’24€0.54
€0.84
+56.5%
19.8%€1.11€0.70€1.304
Sep ’24€0.57
€0.81
+42.5%
19.5%€1.07€0.68€1.374
Aug ’24€0.56
€0.73
+31.1%
8.7%€0.82€0.68€1.663
Jul ’24€0.53
€0.74
+37.8%
8.7%€0.83€0.69€1.583
Jun ’24€0.52
€0.73
+38.8%
8.9%€0.82€0.68€1.723
May ’24€0.55
€0.70
+26.0%
12.5%€0.82€0.61€1.563
Apr ’24€0.51
€0.65
+29.1%
4.8%€0.68€0.61€1.193
Mar ’24€0.48
€0.70
+46.3%
8.1%€0.77€0.63€0.853
Feb ’24€0.54
€0.69
+26.5%
7.9%€0.76€0.62€0.793
Jan ’24€0.46
€0.57
+23.7%
7.0%€0.62€0.52€0.823
Dec ’23€0.53
€0.58
+10.7%
7.4%€0.64€0.53€0.583
Nov ’23€0.48
€0.57
+17.0%
3.1%€0.59€0.55€0.483

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%