Avery Dennison Corporation

DB:AV3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.0b

Avery Dennison Değerleme

AV3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AV3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€319.86
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AV3 ( €187 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €319.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AV3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AV3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AV3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AV3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AV3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AV3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarUS$674.00m
Piyasa DeğeriUS$15.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AV3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AV3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
SY1 Symrise
35.1x14.0%€13.8b
HEI Heidelberg Materials
12.5x9.1%€23.1b
EVK Evonik Industries
35.3x33.0%€8.1b
BAS BASF
79.8x31.4%€39.7b
AV3 Avery Dennison
22.8x10.4%€15.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AV3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (40.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AV3'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AV3 22.8xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AV3 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AV3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AV3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AV3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AV3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€187.00
€217.79
+16.5%
13.6%€267.60€164.45n/a13
Jan ’26€180.00
€221.57
+23.1%
13.1%€264.52€162.56n/a13
Dec ’25€194.00
€218.41
+12.6%
13.0%€261.22€160.53n/a13
Nov ’25€189.00
€212.64
+12.5%
13.2%€253.22€155.62n/a13
Oct ’25€198.00
€209.96
+6.0%
11.3%€246.37€148.72n/a12
Sep ’25€197.00
€216.21
+9.8%
11.3%€253.52€153.04n/a12
Aug ’25€198.00
€216.21
+9.2%
11.3%€253.52€153.04n/a12
Jul ’25€200.00
€212.96
+6.5%
12.1%€240.71€146.28n/a11
Jun ’25€206.00
€211.30
+2.6%
11.9%€240.73€146.29n/a11
May ’25€202.00
€211.03
+4.5%
11.4%€243.05€147.70n/a12
Apr ’25€206.00
€201.70
-2.1%
11.0%€229.72€142.65n/a12
Mar ’25€200.00
€201.70
+0.8%
11.0%€229.72€142.65n/a12
Feb ’25€184.00
€199.64
+8.5%
11.0%€228.16€141.68n/a12
Jan ’25€183.00
€185.87
+1.6%
12.0%€225.86€138.07€180.0011
Dec ’24€178.00
€179.58
+0.9%
9.2%€204.82€137.46€194.0011
Nov ’24€164.00
€184.26
+12.4%
9.4%€212.60€142.68€189.0011
Oct ’24€173.00
€189.36
+9.5%
8.8%€209.61€146.35€198.0011
Sep ’24€177.00
€182.73
+3.2%
8.1%€204.35€142.68€197.0012
Aug ’24€167.00
€174.05
+4.2%
9.5%€193.80€128.00€198.0012
Jul ’24€154.00
€181.37
+17.8%
9.6%€203.17€133.59€200.0012
Jun ’24€151.00
€182.24
+20.7%
9.7%€203.54€133.83€206.0012
May ’24€153.00
€176.58
+15.4%
9.6%€198.74€130.68€202.0012
Apr ’24€159.64
€187.24
+17.3%
10.8%€217.32€134.31€206.0012
Mar ’24€171.66
€187.24
+9.1%
10.8%€217.32€134.31€200.0012
Feb ’24€173.54
€185.94
+7.1%
10.9%€220.56€135.09€184.0012
Jan ’24€169.46
€185.95
+9.7%
11.1%€226.81€138.34€183.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€218.76
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avery Dennison Corporation 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Peter RuschmeierBarclays