Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

DB:AS4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Corticeira Amorim S.G.P.S Değerleme

AS4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AS4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.34
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AS4 ( €8.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AS4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AS4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AS4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AS4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AS4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AS4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar€69.72m
Piyasa Değeri€1.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AS4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AS4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
STO3 Sto SE KGaA
10.8x3.5%€710.7m
ACT AlzChem Group
13x12.6%€649.3m
SDF K+S
85.4x44.5%€2.2b
NDA Aurubis
5.8x-17.8%€3.5b
AS4 Corticeira Amorim S.G.P.S
15.9x11.4%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AS4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AS4'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AS4 15.9xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AS4 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AS4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AS4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AS4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AS4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.28
€11.09
+34.0%
5.6%€12.20€10.24n/a7
Feb ’26€8.28
€11.09
+34.0%
5.6%€12.20€10.24n/a7
Jan ’26€7.95
€11.16
+40.4%
5.6%€12.20€10.24n/a7
Dec ’25€8.28
€11.16
+34.8%
5.6%€12.20€10.24n/a7
Nov ’25€8.38
€11.55
+37.8%
7.7%€12.90€10.24n/a7
Oct ’25€8.79
€11.70
+33.1%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Sep ’25€8.95
€11.70
+30.7%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Aug ’25€9.03
€11.70
+29.6%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Jul ’25€8.98
€11.85
+32.0%
4.6%€12.90€11.10n/a7
Jun ’25€9.52
€11.85
+24.5%
4.6%€12.90€11.10n/a7
May ’25€9.51
€11.72
+23.3%
2.9%€12.20€11.10n/a7
Apr ’25€9.79
€11.81
+20.6%
3.7%€12.50€11.10n/a7
Mar ’25€9.42
€11.81
+25.4%
3.7%€12.50€11.10n/a7
Feb ’25€9.42
€11.94
+26.7%
4.8%€12.90€11.10€8.287
Jan ’25€9.10
€11.97
+31.6%
4.5%€12.90€11.15€7.957
Dec ’24€8.99
€11.97
+33.2%
4.5%€12.90€11.15€8.287
Nov ’24€9.00
€12.26
+36.2%
6.7%€13.60€11.15€8.387
Oct ’24€9.66
€12.31
+27.5%
7.1%€13.60€11.15€8.797
Sep ’24€10.08
€12.31
+22.2%
7.1%€13.60€11.15€8.957
Aug ’24€10.24
€12.31
+20.3%
7.1%€13.60€11.15€9.037
Jul ’24€9.65
€12.30
+27.5%
7.4%€13.60€11.15€8.987
Jun ’24€9.85
€12.21
+24.0%
8.0%€13.60€11.15€9.527
May ’24€10.10
€12.09
+19.7%
9.6%€13.80€10.50€9.517
Apr ’24€9.86
€12.04
+22.1%
10.0%€13.80€10.50€9.797
Mar ’24€9.64
€12.04
+24.9%
10.0%€13.80€10.50€9.427
Feb ’24€9.17
€12.35
+34.7%
9.5%€13.85€10.50€9.427
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€11.02
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 21:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander
Manuel Lorente OrtegaBanco Santander