Anhui Conch Cement Company Limited

DB:AQE Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.7b

Anhui Conch Cement Değerleme

AQE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AQE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AQE ( €2.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AQE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AQE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AQE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AQE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AQE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AQE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarCN¥7.22b
Piyasa DeğeriCN¥119.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AQE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AQE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.4b
STO3 Sto SE KGaA
10.4x3.5%€687.6m
SY1 Symrise
36.4x13.7%€14.3b
EVK Evonik Industries
34x32.9%€7.8b
AQE Anhui Conch Cement
13.6x9.5%€127.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AQE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (23.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AQE'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AQE 13.6xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AQE Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AQE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AQE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AQE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AQE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.38
€3.01
+26.4%
17.8%€3.86€2.02n/a14
Dec ’25€2.41
€2.97
+23.4%
17.2%€3.83€2.00n/a15
Nov ’25€2.59
€2.85
+10.0%
19.7%€3.80€1.89n/a15
Oct ’25€2.48
€2.46
-0.9%
16.4%€3.25€1.74n/a15
Sep ’25€1.91
€2.50
+31.2%
16.7%€3.25€1.87n/a15
Aug ’25€2.13
€2.59
+21.7%
20.4%€3.41€1.71n/a14
Jul ’25€2.08
€2.57
+23.9%
20.7%€3.45€1.73n/a14
Jun ’25€2.17
€2.54
+17.2%
21.1%€3.41€1.64n/a14
May ’25€2.14
€2.60
+21.5%
20.5%€3.47€1.67n/a14
Apr ’25€1.90
€2.63
+38.6%
19.2%€3.41€1.65n/a14
Mar ’25€2.05
€2.84
+38.5%
21.9%€3.96€1.65n/a14
Feb ’25€1.77
€2.85
+60.4%
21.9%€3.97€1.65n/a14
Jan ’25€1.93
€3.02
+56.3%
18.8%€3.94€1.67n/a15
Dec ’24€1.98
€3.08
+55.0%
19.1%€3.93€1.67€2.4115
Nov ’24€2.28
€3.25
+42.5%
14.6%€3.99€2.42€2.5915
Oct ’24€2.42
€3.42
+41.2%
16.0%€4.51€2.62€2.4814
Sep ’24€2.57
€3.41
+32.6%
15.1%€4.46€2.59€1.9115
Aug ’24€2.56
€3.70
+44.5%
18.2%€5.03€2.40€2.1315
Jul ’24€2.35
€3.71
+57.8%
17.6%€5.01€2.40€2.0816
Jun ’24€2.49
€3.94
+58.0%
16.7%€5.21€2.88€2.1717
May ’24€2.86
€4.18
+46.2%
32.0%€9.08€2.86€2.1418
Apr ’24€3.05
€4.40
+44.2%
31.4%€9.28€2.47€1.9018
Mar ’24€3.45
€4.38
+27.0%
35.7%€9.46€2.52€2.0518
Feb ’24€3.49
€4.38
+25.5%
36.3%€9.44€2.51€1.7718
Jan ’24€3.13
€4.48
+43.3%
34.4%€9.36€3.02€1.9318
Dec ’23€3.23
€4.50
+39.4%
34.3%€9.38€3.04€1.9818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 23:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Anhui Conch Cement Company Limited 69 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Ada DaiBarclays
Shuai WangBNP Paribas Securities (Asia)