Albemarle Corporation

DB:AMC Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.3b

Albemarle Değerleme

AMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMC ( €105 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €249.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$6.50b
Piyasa DeğeriUS$12.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
SY1 Symrise
3x5.5%€14.6b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
AMC Albemarle
2x9.1%€12.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: AMC Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMC'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$133.44m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$602.27k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
AMC 2.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMC Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€105.00
€109.87
+4.6%
29.3%€212.36€68.90n/a26
Nov ’25€88.09
€105.31
+19.5%
31.2%€208.44€67.63n/a26
Oct ’25€84.89
€100.29
+18.1%
32.4%€201.51€65.38n/a26
Sep ’25€81.25
€100.40
+23.6%
32.3%€201.17€65.27n/a26
Aug ’25€89.37
€117.51
+31.5%
27.0%€208.51€75.06n/a25
Jul ’25€89.83
€138.53
+54.2%
24.9%€256.60€75.58n/a24
Jun ’25€111.00
€142.07
+28.0%
24.3%€254.62€75.00n/a25
May ’25€113.02
€143.42
+26.9%
24.1%€258.80€76.23n/a27
Apr ’25€121.28
€138.41
+14.1%
25.1%€253.72€74.73n/a27
Mar ’25€131.60
€140.60
+6.8%
26.6%€276.84€83.05n/a27
Feb ’25€105.30
€149.38
+41.9%
25.2%€276.00€82.80n/a27
Jan ’25€135.16
€171.18
+26.6%
30.3%€279.94€81.80n/a27
Dec ’24€111.18
€175.31
+57.7%
30.2%€282.99€82.69n/a27
Nov ’24€114.98
€225.16
+95.8%
23.5%€330.72€146.46€88.0926
Oct ’24€163.76
€250.35
+52.9%
17.8%€331.07€146.61€84.8924
Sep ’24€185.52
€243.96
+31.5%
18.3%€322.60€142.86€81.2525
Aug ’24€190.00
€241.80
+27.3%
19.9%€325.44€140.12€89.3725
Jul ’24€205.00
€241.34
+17.7%
20.6%€330.12€142.14€89.8325
Jun ’24€182.96
€247.91
+35.5%
21.9%€336.85€145.03€111.0024
May ’24€168.04
€260.55
+55.1%
25.2%€453.93€141.28€113.0222
Apr ’24€202.65
€294.28
+45.2%
19.6%€459.11€142.89€121.2822
Mar ’24€235.85
€296.09
+25.5%
19.3%€467.07€145.37€131.6024
Feb ’24€259.20
€288.02
+11.1%
19.8%€457.19€142.58€105.3023
Jan ’24€202.85
€295.95
+45.9%
19.5%€434.22€145.99€135.1621
Dec ’23€266.85
€310.81
+16.5%
19.5%€446.16€150.01€111.1820
Nov ’23€288.20
€320.07
+11.1%
20.1%€449.72€148.20€114.9820

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%