Alkane Resources Ltd

DB:AK7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €689.3m

Alkane Resources Değerleme

AK7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AK7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€1.39
Fair Value
65.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AK7 ( €0.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AK7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AK7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AK7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AK7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AK7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AK7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.3x
KazançlarAU$19.11m
Piyasa DeğeriAU$1.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AK7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AK7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
42xn/a€343.2m
STO3 Sto SE KGaA
22.2x27.01%€745.4m
ACT AlzChem Group
21.1x17.75%€1.3b
UZU Uzin Utz
11.7x0.33%€363.2m
AK7 Alkane Resources
64.3x53.09%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AK7 Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AK7'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AK7 64.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AK7 Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AK7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AK7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.3x
Adil PE Oran32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AK7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 32.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AK7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.48
€0.88
+85.02%
15.55%€1.15€0.79n/a5
Nov ’26€0.55
€0.90
+63.69%
14.67%€1.16€0.79n/a5
Oct ’26€0.63
€0.77
+23.53%
8.82%€0.85€0.68n/a5
Sep ’26€0.62
€0.72
+15.90%
14.63%€0.84€0.56n/a4
Aug ’26€0.39
€0.51
+31.24%
27.78%€0.65€0.37n/a2
Jul ’26€0.39
€0.50
+27.43%
20.00%€0.60€0.40n/a2
Jun ’26€0.46
€0.50
+7.10%
20.00%€0.60€0.40n/a2
May ’26€0.45
€0.58
+30.49%
27.75%€0.79€0.39n/a3
Apr ’26€0.41
€0.58
+41.93%
32.66%€0.81€0.35n/a3
Mar ’26€0.36
€0.52
+44.83%
32.06%€0.76€0.36n/a3
Feb ’26€0.34
€0.52
+53.30%
32.06%€0.76€0.36n/a3
Jan ’26€0.30
€0.52
+75.09%
34.63%€0.77€0.34n/a3
Dec ’25€0.29
€0.52
+82.43%
34.63%€0.77€0.34n/a3
Nov ’25€0.31
€0.52
+68.31%
34.63%€0.77€0.34€0.553
Oct ’25€0.24
€0.48
+98.74%
32.54%€0.68€0.31€0.633
Sep ’25€0.24
€0.46
+92.84%
33.99%€0.67€0.30€0.623
Aug ’25€0.24
€0.48
+97.39%
31.20%€0.69€0.34€0.393
Jul ’25€0.28
€0.47
+69.24%
33.11%€0.69€0.34€0.393
Jun ’25€0.32
€0.58
+80.74%
25.78%€0.77€0.40€0.463
May ’25€0.37
€0.58
+59.01%
25.78%€0.77€0.40€0.453
Apr ’25€0.36
€0.51
+43.23%
12.71%€0.60€0.45€0.413
Mar ’25€0.28
€0.51
+83.13%
12.71%€0.60€0.45€0.363
Feb ’25€0.33
€0.55
+65.15%
12.00%€0.61€0.45€0.343
Jan ’25€0.38
€0.56
+46.03%
14.06%€0.63€0.45€0.303
Dec ’24€0.38
€0.56
+48.34%
14.06%€0.63€0.45€0.293
Nov ’24€0.33
€0.52
+58.67%
14.29%€0.60€0.45€0.312
€0.83
Fair Value
42.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 05:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alkane Resources Ltd 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David CoatesBell Potter
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lord AshbourneEdison Investment Research