Alkane Resources Ltd

DB:AK7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €184.7m

Alkane Resources Değerleme

AK7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AK7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AK7 ( €0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AK7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AK7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AK7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AK7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AK7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AK7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarAU$17.68m
Piyasa DeğeriAU$299.51m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AK7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AK7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€251.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
22.6x52.9%€124.7m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.3m
AK7 Alkane Resources
16.9x36.3%€299.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AK7 Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AK7'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AK7 16.9xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AK7 Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AK7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AK7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AK7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AK7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.29
€0.52
+82.4%
34.6%€0.77€0.34n/a3
Nov ’25€0.31
€0.52
+68.3%
34.6%€0.77€0.34n/a3
Oct ’25€0.24
€0.48
+98.7%
32.5%€0.68€0.31n/a3
Sep ’25€0.24
€0.46
+92.8%
34.0%€0.67€0.30n/a3
Aug ’25€0.24
€0.48
+97.4%
31.2%€0.69€0.34n/a3
Jul ’25€0.28
€0.47
+69.2%
33.1%€0.69€0.34n/a3
Jun ’25€0.32
€0.58
+80.7%
25.8%€0.77€0.40n/a3
May ’25€0.37
€0.58
+59.0%
25.8%€0.77€0.40n/a3
Apr ’25€0.36
€0.51
+43.2%
12.7%€0.60€0.45n/a3
Mar ’25€0.28
€0.51
+83.1%
12.7%€0.60€0.45n/a3
Feb ’25€0.33
€0.55
+65.2%
12.0%€0.61€0.45n/a3
Jan ’25€0.38
€0.56
+46.0%
14.1%€0.63€0.45n/a3
Dec ’24€0.38
€0.56
+48.3%
14.1%€0.63€0.45n/a3
Nov ’24€0.33
€0.52
+58.7%
14.3%€0.60€0.45€0.312
Oct ’24€0.34
€0.61
+77.9%
2.4%€0.62€0.59€0.242
Sep ’24€0.37
€0.61
+66.3%
2.4%€0.62€0.59€0.242
Aug ’24€0.41
€0.63
+54.3%
2.4%€0.64€0.61€0.242
Jul ’24€0.41
€0.65
+58.9%
4.8%€0.68€0.61€0.282
Jun ’24€0.43
€0.65
+51.5%
4.8%€0.68€0.61€0.322
May ’24€0.52
€0.65
+25.3%
4.8%€0.68€0.61€0.372
Mar ’24€0.42
€0.70
+65.9%
9.1%€0.76€0.64€0.282
Feb ’24€0.42
€0.69
+64.6%
4.8%€0.72€0.65€0.332
Jan ’24€0.36
€0.67
+86.6%
4.8%€0.70€0.64€0.382
Dec ’23€0.40
€0.67
+66.7%
4.8%€0.70€0.64€0.382
Nov ’23€0.39
€0.67
+72.3%
4.8%€0.70€0.64€0.332

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

7D

-7.8%

1Y

-61.1%