Aura Minerals Inc.

DB:A531 Stok Raporu

Piyasa değeri: €814.0m

Aura Minerals Değerleme

A531 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A531 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.49
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A531 ( €11.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A531 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A531 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A531 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A531 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A531'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A531'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$546.97m
Piyasa DeğeriUS$839.68m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A531'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A531 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
SZG Salzgitter
0.08x1.3%€857.3m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x2.5%€687.6m
ACT AlzChem Group
1.2x6.8%€651.3m
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
A531 Aura Minerals
1.5x14.7%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: A531 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A531'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A531 1.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies31PS00.81.62.43.24+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A531 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A531 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A531 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A531 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A531 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.10
€9.82
-11.5%
36.1%€13.41€4.99n/a3
Jan ’26€11.50
€9.82
-14.6%
36.1%€13.41€4.99n/a3
Dec ’25€10.60
€9.73
-8.3%
35.3%€13.21€5.06n/a3
Nov ’25€11.50
€9.82
-14.6%
34.7%€13.30€5.19n/a3
Oct ’25€10.20
€8.73
-14.5%
41.7%€11.62€3.59n/a3
Sep ’25€8.15
€8.73
+7.1%
41.7%€11.62€3.59n/a3
Aug ’25€8.90
€10.77
+21.0%
10.8%€11.69€9.14n/a3
Jul ’25€7.35
€10.68
+45.3%
9.7%€11.83€9.32n/a3
Jun ’25€7.75
€9.82
+26.7%
11.3%€11.48€8.53n/a4
May ’25€6.65
€9.87
+48.4%
9.9%€11.27€8.66n/a4
Apr ’25€6.35
€9.13
+43.7%
6.9%€10.13€8.47n/a4
Mar ’25€5.50
€9.20
+67.3%
7.1%€10.23€8.51n/a4
Feb ’25€5.55
€10.23
+84.3%
14.5%€13.05€8.82n/a5
Jan ’25€5.95
€10.02
+68.5%
14.5%€12.85€8.76€11.505
Dec ’24€6.15
€9.85
+60.1%
13.9%€12.52€8.76€10.605
Nov ’24€5.90
€10.44
+77.0%
13.8%€13.16€9.10€11.505
Oct ’24€5.40
€10.35
+91.7%
11.2%€12.35€9.03€10.205
Sep ’24€5.50
€10.30
+87.3%
11.2%€12.30€8.97€8.155
Aug ’24€6.60
€10.45
+58.3%
14.5%€13.05€8.75€8.905
Jul ’24€5.75
€10.49
+82.4%
12.7%€12.37€8.65€7.355
Jun ’24€6.00
€10.35
+72.4%
12.6%€12.25€8.56€7.755
May ’24€6.70
€10.64
+58.8%
15.5%€12.18€7.53€6.655
Apr ’24€6.70
€10.47
+56.3%
16.0%€12.19€7.52€6.355
Mar ’24€6.85
€10.66
+55.6%
16.0%€12.40€7.65€5.505
Feb ’24€7.30
€11.05
+51.3%
21.9%€14.23€7.53€5.554
Jan ’24€4.96
€11.58
+133.4%
22.3%€15.07€7.92€5.954
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€9.81
Fair Value
13.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aura Minerals Inc. 19 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Leonardo CorreaBTG Pactual
Carey MacRuryCanaccord Genuity