EPC Groupe Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9Z50 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9Z50 ( €176 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €364.16 )

9Z50 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9Z50 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9Z50 ( €176 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €364.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9Z50 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9Z50 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9Z50 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9Z50 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9Z50'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9Z50'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.3x
Kazançlar	€21.30m
Piyasa Değeri	€389.12m

9Z50 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	17x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9Z50'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9Z50 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.3x
SIM0 SIMONA	11.5x	n/a	€339.0m
FPE3 Fuchs	19.3x	8.9%	€5.1b
ACT AlzChem Group	12.1x	12.6%	€606.5m
UZU Uzin Utz	10.5x	2.1%	€250.2m
9Z50 EPC Groupe	18.3x	25.1%	€389.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9Z50 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9Z50'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9Z50 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9Z50 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9Z50 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.3x
Adil PE Oran	16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9Z50 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.95

-3.9%

-19.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

5.7%

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

1.5%

-28.3%