Nippon Paper Industries Co., Ltd.

DB:9NI Stok Raporu

Piyasa değeri: €616.6m

Nippon Paper Industries Değerleme

9NI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9NI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9NI ( €5.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9NI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9NI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9NI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9NI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9NI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9NI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarJP¥19.76b
Piyasa DeğeriJP¥98.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9NI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9NI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
STO3 Sto SE KGaA
10.6x3.5%€700.4m
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€345.0m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
9NI Nippon Paper Industries
5x6.5%€98.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9NI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (11x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9NI'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9NI 5.0xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9NI Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9NI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9NI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9NI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9NI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.25
€5.88
+12.0%
4.4%€6.18€5.56n/a6
Nov ’25€5.30
€6.22
+17.3%
4.9%€6.65€5.70n/a6
Oct ’25€6.10
€6.22
+1.9%
4.9%€6.65€5.70n/a6
Sep ’25€5.70
€6.12
+7.3%
5.1%€6.52€5.59n/a6
Aug ’25€6.00
€6.22
+3.6%
9.8%€7.26€5.40n/a6
Jul ’25€5.45
€6.22
+14.1%
9.8%€7.26€5.40n/a6
Jun ’25€5.65
€6.84
+21.1%
5.3%€7.34€6.17n/a6
May ’25€6.50
€7.42
+14.1%
11.3%€9.09€6.37n/a6
Apr ’25€7.10
€7.70
+8.5%
13.0%€9.24€6.47n/a4
Mar ’25€6.95
€7.83
+12.6%
10.2%€9.17€7.16n/a4
Feb ’25€8.45
€8.05
-4.7%
10.2%€9.43€7.36n/a4
Jan ’25€8.00
€8.50
+6.2%
11.5%€9.78€7.48n/a5
Dec ’24€8.20
€8.01
-2.4%
10.8%€9.21€7.12n/a5
Nov ’24€8.15
€8.39
+2.9%
12.0%€9.94€7.39€5.305
Oct ’24€8.45
€8.39
-0.7%
12.0%€9.94€7.39€6.105
Sep ’24€8.20
€8.03
-2.1%
14.1%€9.90€6.98€5.704
Aug ’24€8.60
€8.01
-6.8%
14.1%€9.88€6.97€6.004
Jul ’24€7.35
€8.01
+9.0%
14.1%€9.88€6.97€5.454
Jun ’24€7.25
€8.22
+13.4%
17.9%€10.45€6.36€5.654
May ’24€7.10
€7.57
+6.6%
8.2%€8.17€6.75€6.504
Apr ’24€6.85
€7.57
+10.5%
8.2%€8.17€6.75€7.104
Mar ’24€7.20
€7.14
-0.8%
4.5%€7.58€6.71€6.954
Feb ’24€6.65
€7.14
+7.4%
4.5%€7.58€6.71€8.454
Jan ’24€6.70
€6.79
+1.3%
5.3%€7.24€6.27€8.004
Dec ’23€6.60
€6.55
-0.8%
5.3%€6.85€5.97€8.204
Nov ’23€5.75
€6.55
+13.8%
5.3%€6.85€5.97€8.154

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%