Stepan Değerleme
96S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 96S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 96S ( €72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €147.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 96S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
96S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 96S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 96S'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 37.7x |
| Kazançlar | US$45.83m |
| Piyasa Değeri | US$1.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.7x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
96S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.7x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
ACT AlzChem Group | 12.1x | 12.6% | €606.5m |
EVK Evonik Industries | 35.8x | 33.1% | €8.2b |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
96S Stepan | 37.7x | 52.5% | €1.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 96S Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
96S'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 96S Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
96S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 37.7x |
| Adil PE Oran | 29.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 96S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
1.5%
1Y
-28.3%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%