Magna Mining Inc.

DB:8YD Stok Raporu

Piyasa değeri: €243.9m

Magna Mining Değerleme

8YD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8YD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.08
Fair Value
46.6% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8YD ( €1.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8YD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8YD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8YD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8YD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8YD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8YD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarCA$15.93m
Piyasa DeğeriCA$388.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8YD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8YD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
RNU Renascor Resources
96.3xn/aAU$170.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
34.7xn/a€279.8m
IDA Indiana Resources
1.2xn/aAU$55.9m
QPM QPM Energy
5.2x-21.70%AU$101.4m
8YD Magna Mining
23.5x56.21%€388.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8YD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (35.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8YD'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8YD 23.5xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies19PE01020304050+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8YD Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8YD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8YD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran41.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8YD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 41.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8YD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.11
€1.77
+59.17%
7.44%€1.94€1.63n/a3
Jul ’26€1.04
€1.75
+68.18%
9.60%€1.98€1.60n/a3
Jun ’26€0.98
€1.75
+78.99%
9.60%€1.99€1.60n/a3
May ’26€0.89
€1.67
+89.19%
13.63%€1.98€1.44n/a3
Apr ’26€1.03
€1.72
+66.83%
15.89%€1.99€1.45n/a2
Mar ’26€1.04
€1.85
+78.12%
18.18%€2.19€1.52n/a2
Feb ’26€1.09
€1.81
+66.30%
15.93%€2.21€1.53n/a3
Jan ’26€0.91
€1.74
+91.82%
23.81%€2.15€1.32n/a2
Dec ’25€0.94
€1.74
+84.68%
23.81%€2.15€1.32n/a2
Oct ’25€0.79
€1.74
+119.85%
23.81%€2.15€1.32n/a2
Sep ’25€0.53
€0.95
+79.58%
12.28%€1.07€0.83n/a2
Aug ’25€0.46
€0.95
+108.72%
12.28%€1.07€0.83n/a2
Jul ’25€0.47
€0.93
+96.57%
16.36%€1.08€0.78€1.042
Jun ’25€0.53
€1.30
+145.53%
41.10%€2.04€0.78€0.983
May ’25€0.55
€1.11
+103.90%
51.56%€2.05€0.62€0.894
Apr ’25€0.38
€1.10
+186.81%
53.76%€2.07€0.55€1.034
Mar ’25€0.27
€1.10
+304.91%
53.76%€2.07€0.55€1.044
Feb ’25€0.30
€1.10
+269.58%
53.76%€2.07€0.55€1.094
Jan ’25€0.36
€1.21
+232.91%
42.90%€2.06€0.65€0.914
Dec ’24€0.30
€1.21
+303.93%
42.90%€2.06€0.65€0.944
Nov ’24€0.26
€1.21
+362.52%
42.90%€2.06€0.65€0.734
Oct ’24€0.33
€1.33
+300.62%
33.91%€2.09€0.90€0.794
Sep ’24€0.40
€1.34
+235.75%
37.67%€2.04€0.88€0.533
Aug ’24€0.43
€1.48
+246.46%
39.53%€2.07€0.90€0.462
Jul ’24€0.39
€1.37
+256.20%
36.26%€2.08€1.01€0.473
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.74
Fair Value
36.1% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/28 20:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/28 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Magna Mining Inc. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Bryce AdamsDesjardins Securities Inc.
Brandon GasparSCP Resource Finance LP