Magna Mining Inc.

DB:8YD Stok Raporu

Piyasa değeri: €188.1m

Magna Mining Değerleme

8YD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8YD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8YD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8YD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

8YD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8YD kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8YD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 8YD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
8YD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı14.9x
KitapCA$18.53m
Piyasa DeğeriCA$276.00m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

8YD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 8YD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
M0LY Greenland Resources
47.6xn/a€78.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
W2C IberAmerican Lithium
11.1xn/a€1.0m
UZU Uzin Utz
1x2.1%€250.2m
8YD Magna Mining
14.9x114.4%€276.0m

Price-To-Book vs Akranlar: 8YD, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (15.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

8YD'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
8YD 14.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies27PB00.61.21.82.43+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 8YD Price-To-Book Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

8YD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

8YD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran14.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8YD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8YD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.94
€1.74
+83.7%
23.8%€2.15€1.32n/a2
Oct ’25€0.79
€1.74
+119.9%
23.8%€2.15€1.32n/a2
Sep ’25€0.53
€0.95
+79.6%
12.3%€1.07€0.83n/a2
Aug ’25€0.46
€0.95
+108.7%
12.3%€1.07€0.83n/a2
Jul ’25€0.47
€0.93
+96.6%
16.4%€1.08€0.78n/a2
Jun ’25€0.53
€1.30
+145.5%
41.1%€2.04€0.78n/a3
May ’25€0.55
€1.11
+103.9%
51.6%€2.05€0.62n/a4
Apr ’25€0.38
€1.10
+186.8%
53.8%€2.07€0.55n/a4
Mar ’25€0.27
€1.10
+304.9%
53.8%€2.07€0.55n/a4
Feb ’25€0.30
€1.10
+269.6%
53.8%€2.07€0.55n/a4
Jan ’25€0.36
€1.21
+232.9%
42.9%€2.06€0.65n/a4
Dec ’24€0.30
€1.21
+303.9%
42.9%€2.06€0.65n/a4
Nov ’24€0.26
€1.21
+362.5%
42.9%€2.06€0.65€0.734
Oct ’24€0.33
€1.33
+300.6%
33.9%€2.09€0.90€0.794
Sep ’24€0.40
€1.34
+235.7%
37.7%€2.04€0.88€0.533
Aug ’24€0.43
€1.48
+246.5%
39.5%€2.07€0.90€0.462
Jul ’24€0.39
€1.37
+256.2%
36.3%€2.08€1.01€0.473
Jun ’24€0.40
€1.55
+289.6%
33.3%€2.07€1.03€0.532
May ’24€0.58
€1.55
+167.4%
33.3%€2.07€1.03€0.552
Apr ’24€0.68
€1.55
+128.0%
33.3%€2.07€1.03€0.382
Mar ’24€0.76
€1.55
+103.0%
33.3%€2.07€1.03€0.272
Feb ’24n/a
€1.55
0%
33.3%€2.07€1.03€0.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%