Sylvamo Corporation

DB:88L Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Sylvamo Değerleme

88L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 88L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 88L ( €82.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €102.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 88L adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

88L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 88L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 88L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 88L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
88L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarUS$270.00m
Piyasa DeğeriUS$3.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

88L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 88L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.9x
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
WCH Wacker Chemie
27.7x36.8%€3.4b
FPE3 Fuchs
18.1x8.6%€4.8b
SDF K+S
77.4x57.3%€2.0b
88L Sylvamo
13.1x5.7%€3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 88L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (32.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

88L'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
88L 13.1xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 88L Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

88L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

88L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 88L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 88L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€82.70
€88.67
+7.2%
7.8%€95.34€79.13n/a3
Dec ’25€85.90
€86.96
+1.2%
7.6%€94.18€78.17n/a3
Nov ’25€78.75
€84.90
+7.8%
10.1%€92.28€72.90n/a3
Oct ’25€76.00
€71.43
-6.0%
10.7%€79.07€63.79n/a2
Sep ’25€69.50
€70.07
+0.8%
7.2%€75.10€65.03n/a2
Aug ’25€67.20
€61.67
-8.2%
6.0%€65.35€57.99n/a2
Jul ’25€62.80
€62.19
-1.0%
6.0%€65.90€58.48n/a2
Jun ’25€63.85
€62.19
-2.6%
6.0%€65.90€58.48n/a2
May ’25€57.20
€58.20
+1.7%
9.7%€63.83€52.57n/a2
Apr ’25€56.55
€55.30
-2.2%
8.3%€59.90€50.69n/a2
Mar ’25€55.65
€55.30
-0.6%
8.3%€59.90€50.69n/a2
Feb ’25€42.34
€47.59
+12.4%
13.5%€53.99€41.18n/a2
Jan ’25€45.82
€45.94
+0.3%
10.0%€50.53€41.35n/a2
Dec ’24€45.28
€45.94
+1.5%
10.0%€50.53€41.35€85.902
Nov ’24€41.18
€43.53
+5.7%
4.3%€45.43€41.64€78.752
Oct ’24€40.88
€42.81
+4.7%
6.4%€45.54€40.08€76.002
Sep ’24€39.44
€42.81
+8.5%
6.4%€45.54€40.08€69.502
Aug ’24€43.88
€51.78
+18.0%
5.2%€54.46€49.10€67.202
Jul ’24€35.52
€48.72
+37.2%
2.8%€50.09€47.36€62.802
Jun ’24€36.20
€48.72
+34.6%
2.8%€50.09€47.36€63.852
May ’24€40.50
€51.43
+27.0%
2.7%€52.80€50.07€57.202
Apr ’24€41.05
€55.21
+34.5%
1.7%€56.15€54.28€56.552
Mar ’24€45.55
€55.21
+21.2%
1.7%€56.15€54.28€55.652
Feb ’24€42.90
€55.52
+29.4%
1.7%€56.47€54.58€42.342
Jan ’24€45.30
€55.52
+22.6%
1.7%€56.47€54.58€45.822
Dec ’23€51.00
€55.99
+9.8%
3.4%€57.92€54.06€45.282

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 08:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sylvamo Corporation 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George StaphosBofA Global Research
Paul QuinnRBC Capital Markets
Matthew McKellarRBC Capital Markets