Synthomer plc

DB:7YC2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €334.5m

Synthomer Değerleme

7YC2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7YC2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7YC2 ( €1.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7YC2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7YC2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7YC2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7YC2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7YC2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7YC2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUK£1.97b
Piyasa DeğeriUK£279.37m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7YC2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7YC2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€598.4m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.8m
7YC2 Synthomer
0.1x5.0%€279.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 7YC2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7YC2'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.61m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$599.30k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
7YC2 0.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7YC2 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7YC2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7YC2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7YC2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7YC2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.95
€3.15
+61.8%
22.5%€4.89€2.38n/a10
Nov ’25€2.05
€3.18
+55.3%
23.2%€4.89€2.44n/a10
Oct ’25€2.64
€3.57
+35.4%
17.6%€4.89€2.74n/a10
Sep ’25€2.82
€3.51
+24.7%
18.0%€4.87€2.69n/a10
Aug ’25€3.12
€3.66
+17.4%
17.4%€4.95€2.98n/a10
Jul ’25€3.03
€3.61
+19.2%
19.7%€4.92€2.60n/a10
Jun ’25€3.39
€3.56
+5.0%
20.3%€4.88€2.58n/a10
May ’25€2.89
€3.22
+11.4%
26.5%€4.87€1.81n/a10
Apr ’25€2.76
€3.22
+16.6%
26.5%€4.87€1.81n/a10
Mar ’25€1.72
€8.91
+418.0%
146.2%€44.37€1.52n/a10
Feb ’25€1.84
€9.08
+393.3%
143.3%€44.50€1.52n/a10
Jan ’25€2.14
€23.15
+981.6%
81.3%€53.40€2.67n/a10
Dec ’24€2.00
€23.01
+1,050.4%
81.8%€52.55€2.63n/a10
Nov ’24€2.15
€26.84
+1,151.2%
53.6%€49.38€4.59€2.057
Oct ’24€2.77
€29.51
+964.7%
33.3%€46.16€18.46€2.648
Sep ’24€14.86
€30.08
+102.4%
39.4%€52.68€17.56€2.8211
Aug ’24€19.22
€32.03
+66.6%
36.5%€52.00€17.33€3.1212
Jul ’24€16.76
€38.29
+128.5%
21.4%€52.56€23.36€3.0312
Jun ’24€20.72
€38.68
+86.7%
22.4%€52.40€23.29€3.3912
May ’24€26.88
€37.25
+38.6%
22.9%€51.32€22.81€2.8913
Apr ’24€26.00
€44.02
+69.3%
42.9%€104.50€22.72€2.7614
Mar ’24€34.40
€44.97
+30.7%
42.5%€104.51€27.26€1.7213
Feb ’24€35.00
€43.97
+25.6%
43.9%€104.33€27.22€1.8413
Jan ’24€32.60
€47.83
+46.7%
51.5%€104.77€25.05€2.1413
Dec ’23€30.60
€52.09
+70.2%
46.5%€107.00€25.59€2.0014
Nov ’23€28.40
€55.52
+95.5%
46.6%€106.79€25.54€2.1514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%