Rana Gruber ASA

DB:7XH Stok Raporu

Piyasa değeri: €238.8m

Rana Gruber Değerleme

7XH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7XH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7XH ( €6.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7XH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

7XH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7XH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7XH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7XH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7XH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarNOK 491.72m
Piyasa DeğeriNOK 2.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7XH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7XH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
SIM0 SIMONA
11xn/a€339.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
7XH Rana Gruber
5.7x3.9%€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7XH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7XH'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7XH 5.7xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7XH Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7XH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7XH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7XH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7XH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.53
€6.82
+4.4%
12.5%€7.67€5.97n/a2
Nov ’25€6.48
€6.69
+3.2%
12.5%€7.52€5.85n/a2
Oct ’25€6.26
€6.64
+6.0%
9.7%€7.28€6.00n/a2
Sep ’25€5.76
€6.64
+15.2%
9.7%€7.28€6.00n/a2
Nov ’24€5.22
€5.58
+6.9%
7.7%€6.01€5.15€6.482
Oct ’24€5.10
€5.65
+10.8%
7.7%€6.09€5.22€6.262
Sep ’24€4.95
€5.65
+14.3%
7.7%€6.09€5.22€5.762
Aug ’24€5.20
€5.58
+7.2%
7.7%€6.01€5.15€6.132
Jul ’24€4.58
€5.58
+21.8%
7.7%€6.01€5.15€6.692
Jun ’24€4.62
€5.58
+20.8%
7.7%€6.01€5.15€6.712
May ’24€4.79
€5.33
+11.3%
4.0%€5.54€5.12€6.902
Apr ’24€5.25
€5.75
+9.5%
7.7%€6.19€5.31€6.722
Mar ’24€5.79
€5.94
+2.6%
7.7%€6.39€5.48€6.232
Feb ’24€5.59
€4.86
-13.1%
23.8%€6.02€3.70€6.822
Jan ’24€4.69
€4.37
-6.6%
11.1%€4.86€3.89€7.022
Dec ’23€4.22
€4.37
+3.6%
11.1%€4.86€3.89€6.762

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%