Core Lithium Ltd

DB:7CX Stok Raporu

Piyasa değeri: €113.3m

Core Lithium Değerleme

7CX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7CX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.22
Fair Value
76.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7CX ( €0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7CX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7CX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7CX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7CX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7CX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7CX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışAU$189.49m
Piyasa DeğeriAU$186.44m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7CX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7CX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
PLL Piedmont Lithium
1.8x16.3%AU$285.2m
QPM QPM Energy
1.5x3.8%AU$158.8m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
NTG Nabaltec
0.6x5.0%€127.2m
7CX Core Lithium
1x-92.9%€186.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 7CX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7CX'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7CX 1.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies31PS00.81.62.43.24+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7CX Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7CX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7CX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.01x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7CX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7CX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.051
€0.055
+7.0%
15.9%€0.066€0.04n/a6
Feb ’26€0.051
€0.055
+7.0%
15.9%€0.066€0.04n/a6
Jan ’26€0.046
€0.057
+22.9%
14.7%€0.067€0.04n/a6
Dec ’25€0.053
€0.057
+7.3%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Nov ’25€0.064
€0.057
-11.1%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Oct ’25€0.079
€0.056
-29.0%
12.1%€0.067€0.048n/a6
Sep ’25€0.048
€0.059
+22.0%
9.8%€0.067€0.049n/a6
Aug ’25€0.055
€0.058
+5.6%
9.4%€0.067€0.049n/a7
Jul ’25€0.062
€0.066
+6.5%
18.2%€0.093€0.056n/a8
Jun ’25€0.086
€0.07
-18.9%
20.1%€0.092€0.055n/a8
May ’25€0.072
€0.07
-3.2%
20.1%€0.092€0.055n/a8
Apr ’25€0.088
€0.071
-19.4%
24.7%€0.09€0.036n/a8
Mar ’25€0.14
€0.083
-40.1%
31.7%€0.12€0.036n/a8
Feb ’25€0.11
€0.12
+5.9%
56.2%€0.27€0.061€0.0519
Jan ’25€0.15
€0.19
+21.9%
44.7%€0.34€0.062€0.04610
Dec ’24€0.17
€0.23
+35.0%
29.1%€0.36€0.15€0.05310
Nov ’24€0.21
€0.24
+13.0%
26.7%€0.36€0.15€0.06410
Oct ’24€0.25
€0.30
+19.4%
28.1%€0.49€0.21€0.07910
Sep ’24€0.23
€0.29
+27.5%
25.8%€0.46€0.21€0.0488
Aug ’24€0.41
€0.41
+0.3%
29.0%€0.57€0.25€0.0559
Jul ’24€0.57
€0.56
-1.0%
28.6%€0.86€0.32€0.0629
Jun ’24€0.65
€0.56
-14.5%
30.5%€0.86€0.33€0.0869
May ’24€0.58
€0.54
-7.1%
29.0%€0.81€0.33€0.0728
Apr ’24€0.54
€0.57
+3.9%
27.9%€0.89€0.31€0.0888
Mar ’24€0.62
€0.62
+1.3%
27.7%€0.92€0.31€0.148
Feb ’24€0.75
€0.65
-13.4%
31.1%€0.94€0.32€0.116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€0.053
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 05:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Core Lithium Ltd 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited