Core Lithium Ltd

DB:7CX Stok Raporu

Piyasa değeri: €118.8m

Core Lithium Değerleme

7CX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7CX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7CX ( €0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7CX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7CX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7CX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7CX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7CX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7CX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışAU$189.49m
Piyasa DeğeriAU$192.87m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7CX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7CX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
PLL Piedmont Lithium
4.8x33.5%AU$349.9m
MRL Mayur Resources
61.7xn/aAU$121.5m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
7CX Core Lithium
1x-101.0%€192.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 7CX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7CX'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7CX 1.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7CX Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7CX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7CX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.006x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7CX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7CX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.053
€0.057
+7.3%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Nov ’25€0.064
€0.057
-11.1%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Oct ’25€0.079
€0.056
-29.0%
12.1%€0.067€0.048n/a6
Sep ’25€0.048
€0.059
+22.0%
9.8%€0.067€0.049n/a6
Aug ’25€0.055
€0.058
+5.6%
9.4%€0.067€0.049n/a7
Jul ’25€0.062
€0.066
+6.5%
18.2%€0.093€0.056n/a8
Jun ’25€0.086
€0.07
-18.9%
20.1%€0.092€0.055n/a8
May ’25€0.072
€0.07
-3.2%
20.1%€0.092€0.055n/a8
Apr ’25€0.088
€0.071
-19.4%
24.7%€0.09€0.036n/a8
Mar ’25€0.14
€0.083
-40.1%
31.7%€0.12€0.036n/a8
Feb ’25€0.11
€0.12
+5.9%
56.2%€0.27€0.061n/a9
Jan ’25€0.15
€0.19
+21.9%
44.7%€0.34€0.062n/a10
Dec ’24€0.17
€0.23
+35.0%
29.1%€0.36€0.15n/a10
Nov ’24€0.21
€0.24
+13.0%
26.7%€0.36€0.15€0.06410
Oct ’24€0.25
€0.30
+19.4%
28.1%€0.49€0.21€0.07910
Sep ’24€0.23
€0.29
+27.5%
25.8%€0.46€0.21€0.0488
Aug ’24€0.41
€0.41
+0.3%
29.0%€0.57€0.25€0.0559
Jul ’24€0.57
€0.56
-1.0%
28.6%€0.86€0.32€0.0629
Jun ’24€0.65
€0.56
-14.5%
30.5%€0.86€0.33€0.0869
May ’24€0.58
€0.54
-7.1%
29.0%€0.81€0.33€0.0728
Apr ’24€0.54
€0.57
+3.9%
27.9%€0.89€0.31€0.0888
Mar ’24€0.62
€0.62
+1.3%
27.7%€0.92€0.31€0.148
Feb ’24€0.75
€0.65
-13.4%
31.1%€0.94€0.32€0.116
Jan ’24€0.68
€0.66
-3.6%
32.8%€0.95€0.34€0.155
Dec ’23€0.86
€0.82
-4.5%
42.5%€1.16€0.34€0.173
Nov ’23€0.95
€1.04
+8.5%
6.2%€1.10€0.97€0.212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.90

7D

1.1%

1Y

0.5%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

7D

-7.8%

1Y

-61.1%