Re:NewCell AB (publ)

DB:6QP Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.5m

Re:NewCell Değerleme

6QP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6QP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6QP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6QP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

6QP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6QP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6QP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6QP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6QP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışSEK 205.18m
Piyasa DeğeriSEK 219.03m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6QP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6QP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
IBU IBU-tec advanced materials
0.7x19.2%€33.3m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/a€571.0k
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€357.0m
PPK PPK Group
1.4xn/aAU$39.4m
6QP Re:NewCell
1.1x83.0%€219.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6QP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6QP'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$132.56m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.62k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
6QP 1.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6QP Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6QP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6QP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6QP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6QP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€3.50
0%
75.0%€6.12€0.87n/a2
Nov ’25n/a
€3.50
0%
75.0%€6.12€0.87n/a2
Oct ’25n/a
€3.50
0%
75.0%€6.12€0.87n/a2
Sep ’25n/a
€3.50
0%
75.0%€6.12€0.87n/a2
Aug ’25n/a
€3.50
0%
75.0%€6.12€0.87n/a2
Jul ’25n/a
€3.50
0%
75.0%€6.12€0.87n/a2
Jun ’25n/a
€3.50
0%
75.0%€6.12€0.87n/a2
May ’25n/a
€3.50
0%
75.0%€6.12€0.87n/a2
Apr ’25n/a
€3.50
0%
75.0%€6.12€0.87n/a2
Mar ’25€0.45
€3.50
+668.9%
75.0%€6.12€0.87n/a2
Feb ’25€0.78
€3.50
+346.0%
75.0%€6.12€0.87n/a2
Jan ’25€0.70
€3.50
+397.1%
75.0%€6.12€0.87n/a2
Dec ’24€0.66
€3.50
+433.9%
75.0%€6.12€0.87n/a2
Nov ’24€0.97
€6.97
+620.9%
81.5%€12.66€1.29n/a2
Oct ’24€5.71
€13.97
+144.7%
14.4%€16.80€12.35n/a3
Sep ’24€7.31
€13.97
+91.1%
14.4%€16.80€12.35n/a3
Aug ’24€6.60
€17.90
+171.3%
24.8%€23.60€12.76n/a3
Jul ’24€6.52
€16.79
+157.6%
31.2%€23.11€10.28n/a3
Jun ’24€6.42
€17.37
+170.6%
31.2%€23.91€10.64n/a3
May ’24€7.01
€17.99
+156.8%
34.7%€25.79€10.51n/a3
Apr ’24€7.17
€20.26
+182.6%
30.6%€26.41€11.76n/a3
Mar ’24€8.21
€20.26
+146.8%
30.6%€26.41€11.76€0.453
Feb ’24€8.34
€16.40
+96.7%
38.1%€22.65€10.15€0.782
Jan ’24€6.53
€16.40
+151.1%
38.1%€22.65€10.15€0.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%