Metro Mining Değerleme
6ME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6ME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6ME ( €0.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6ME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6ME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6ME kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 6ME'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.4x |
| Satış | AU$254.84m |
| Piyasa Değeri | AU$351.37m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -247.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
6ME'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.5x | ||
UZU Uzin Utz | 0.5x | 4.3% | €250.2m |
SIM0 SIMONA | 0.6x | n/a | €345.0m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 0.1x | 3.0% | €129.2m |
NTG Nabaltec | 0.6x | 5.0% | €123.2m |
6ME Metro Mining | 1.4x | 7.3% | €351.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 6ME Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
6ME'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 35 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 35 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 6ME Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
6ME 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.4x |
| Adil PS Oran | 0.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 6ME tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.029 | €0.074 +159.7% | 16.7% | €0.086 | €0.062 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.026 | €0.071 +168.5% | 14.9% | €0.082 | €0.061 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.021 | €0.072 +253.0% | 16.1% | €0.084 | €0.061 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.017 | €0.072 +325.5% | 15.3% | €0.083 | €0.061 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.023 | €0.071 +210.6% | 15.5% | €0.082 | €0.06 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | €0.0074 | €0.05 +576.8% | 28.8% | €0.065 | €0.036 | €0.0082 | 2 |
| Jan ’24 | €0.0065 | €0.05 +670.5% | 28.8% | €0.065 | €0.036 | €0.009 | 2 |
| Dec ’23 | €0.0097 | €0.05 +416.3% | 28.8% | €0.065 | €0.036 | €0.007 | 2 |
| Nov ’23 | €0.0071 | €0.052 +625.4% | 25.0% | €0.064 | €0.039 | €0.015 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.94
7D
4.3%
1Y
3.7%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.20
7D
-3.0%
1Y
-4.7%