Croda International Plc

DB:6CMB Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.5b

Croda International Değerleme

6CMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6CMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.06
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6CMB ( €39.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €34.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6CMB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6CMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6CMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6CMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6CMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6CMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
KazançlarUK£162.70m
Piyasa DeğeriUK£4.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6CMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6CMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
EVK Evonik Industries
33.7x33.0%€7.7b
WCH Wacker Chemie
27x35.3%€3.4b
SY1 Symrise
35.3x13.9%€13.8b
ACT AlzChem Group
13x12.8%€651.3m
6CMB Croda International
28.2x14.9%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6CMB Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6CMB'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6CMB 28.2xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6CMB Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6CMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6CMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6CMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6CMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.32
€54.02
+37.4%
10.7%€66.34€46.74n/a15
Jan ’26€40.78
€54.66
+34.0%
10.7%€66.65€46.96n/a16
Dec ’25€41.08
€54.61
+32.9%
11.0%€66.22€46.66n/a16
Nov ’25€43.67
€55.71
+27.6%
10.7%€66.04€46.53n/a16
Oct ’25€50.28
€56.39
+12.1%
10.1%€66.06€49.25n/a16
Sep ’25€48.19
€54.66
+13.4%
10.3%€64.28€47.92n/a15
Aug ’25€47.43
€56.19
+18.5%
10.0%€65.29€48.67n/a15
Jul ’25€46.25
€58.33
+26.1%
9.3%€67.12€48.28n/a15
Jun ’25€53.38
€58.48
+9.6%
8.7%€66.49€47.83n/a15
May ’25€53.78
€58.48
+8.7%
8.7%€66.49€47.83n/a15
Apr ’25€56.50
€58.02
+2.7%
8.7%€65.42€47.89n/a15
Mar ’25€55.50
€57.33
+3.3%
9.1%€65.43€47.90n/a15
Feb ’25€55.50
€57.69
+3.9%
10.1%€68.55€47.64n/a15
Jan ’25€58.00
€59.85
+3.2%
10.0%€72.98€50.97€40.7815
Dec ’24€52.00
€60.71
+16.7%
11.1%€72.80€50.85€41.0815
Nov ’24€50.50
€61.08
+20.9%
11.0%€72.88€50.90€43.6715
Oct ’24€54.00
€71.78
+32.9%
9.4%€83.19€57.77€50.2816
Sep ’24€64.00
€73.55
+14.9%
8.8%€83.90€58.26€48.1917
Aug ’24€68.50
€74.10
+8.2%
11.0%€90.73€58.16€47.4317
Jul ’24€63.50
€78.08
+23.0%
11.6%€91.29€58.52€46.2517
Jun ’24€71.00
€87.77
+23.6%
11.4%€101.41€62.23€53.3818
May ’24€77.50
€87.23
+12.6%
11.0%€99.76€61.22€53.7818
Apr ’24€73.00
€87.34
+19.7%
11.0%€99.97€61.34€56.5018
Mar ’24€74.50
€89.85
+20.6%
12.7%€117.73€60.87€55.5019
Feb ’24€77.50
€91.44
+18.0%
12.5%€119.42€61.74€55.5019
Jan ’24€75.00
€91.88
+22.5%
12.6%€118.68€61.36€58.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€54.54
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Croda International Plc 41 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BateBarclays
Amy LianBarclays
James StewartBarclays