BEWi ASA

DB:5T0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €423.3m

BEWi Değerleme

5T0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5T0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5T0 ( €2.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5T0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5T0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5T0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5T0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5T0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5T0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€1.03b
Piyasa Değeri€423.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5T0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5T0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.7x19.2%€39.7m
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€586.2m
5T0 BEWi
0.4x5.5%€4.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5T0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5T0'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%US$135.60m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.76k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
5T0 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5T0 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5T0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5T0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5T0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5T0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.12
€2.17
+2.2%
5.2%€2.28€2.06n/a2
Nov ’25€2.02
€2.35
+16.3%
9.5%€2.66€2.14n/a3
Oct ’25€2.32
€2.39
+3.4%
9.4%€2.71€2.18n/a3
Sep ’25€2.25
€2.45
+9.0%
7.7%€2.72€2.31n/a3
Aug ’25€2.24
€2.56
+14.4%
13.6%€3.05€2.31n/a3
Jul ’25€2.05
€2.49
+21.6%
18.1%€3.10€2.02n/a3
Jun ’25€2.33
€2.53
+8.4%
17.1%€3.01€1.96n/a3
May ’25€2.36
€2.62
+10.8%
16.9%€3.10€2.03n/a3
Apr ’25€2.66
€2.62
-1.7%
16.9%€3.10€2.03n/a3
Mar ’25€2.26
€2.56
+13.4%
17.0%€3.09€2.03n/a3
Feb ’25€1.94
€2.37
+22.4%
22.0%€2.97€1.70n/a3
Jan ’25€2.24
€2.37
+5.9%
22.0%€2.97€1.70n/a3
Dec ’24€1.75
€2.37
+35.4%
22.0%€2.97€1.70n/a3
Nov ’24€1.77
€3.07
+72.8%
31.3%€4.28€1.94€2.023
Oct ’24€2.59
€3.71
+43.4%
10.6%€4.23€3.28€2.323
Sep ’24€2.71
€3.71
+37.1%
10.6%€4.23€3.28€2.253
Aug ’24€3.61
€5.63
+56.3%
21.0%€6.82€4.45€2.242
Jul ’24€3.38
€5.78
+71.2%
19.4%€6.90€4.66€2.052
Jun ’24€3.71
€5.78
+55.7%
19.4%€6.90€4.66€2.332
May ’24€3.49
€6.46
+85.4%
21.6%€7.86€5.07€2.362
Apr ’24€3.78
€6.46
+71.2%
21.6%€7.86€5.07€2.662
Mar ’24€3.75
€6.46
+72.3%
21.6%€7.86€5.07€2.262
Feb ’24€4.59
€7.19
+56.8%
13.8%€8.19€6.20€1.942
Jan ’24€4.33
€7.19
+66.4%
13.8%€8.19€6.20€2.242
Dec ’23€4.42
€7.19
+63.0%
13.8%€8.19€6.20€1.752
Nov ’23€4.71
€8.28
+76.1%
1.7%€8.40€8.09€1.773

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥189.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.90

7D

-1.9%

1Y

12.0%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.97

7D

3.1%

1Y

2.1%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.2%