HEXPOL AB (publ)

DB:4QT1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

HEXPOL Değerleme

4QT1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4QT1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4QT1 ( €9.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4QT1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4QT1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4QT1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4QT1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4QT1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4QT1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarSEK 2.37b
Piyasa DeğeriSEK 36.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4QT1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4QT1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
4QT1 HEXPOL
15.6x6.4%€36.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4QT1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (28.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4QT1'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4QT1 15.6xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4QT1 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4QT1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4QT1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4QT1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4QT1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.25
€10.86
+17.5%
8.7%€12.53€9.85n/a6
Nov ’25€8.78
€11.12
+26.7%
7.8%€12.59€9.90n/a6
Oct ’25€9.21
€11.86
+28.8%
7.7%€12.96€10.49n/a5
Sep ’25€10.09
€11.87
+17.7%
7.5%€12.80€10.36n/a6
Aug ’25€9.96
€11.88
+19.2%
5.6%€12.65€11.10n/a6
Jul ’25€10.39
€12.49
+20.2%
5.5%€13.34€11.47n/a6
Jun ’25€11.21
€12.04
+7.4%
5.8%€12.89€11.08n/a6
May ’25€10.68
€11.66
+9.2%
10.5%€12.80€9.22n/a6
Apr ’25€11.33
€11.68
+3.1%
9.7%€12.99€9.54n/a6
Mar ’25€10.90
€11.68
+7.2%
9.7%€12.99€9.54n/a6
Feb ’25€10.68
€11.68
+9.4%
9.7%€12.99€9.54n/a6
Jan ’25€11.09
€10.94
-1.4%
6.6%€11.66€9.68n/a5
Dec ’24€9.66
€10.54
+9.1%
6.7%€11.37€9.27n/a5
Nov ’24€8.39
€10.20
+21.5%
6.7%€10.99€8.96€8.785
Oct ’24€8.42
€10.66
+26.6%
7.8%€11.71€9.28€9.215
Sep ’24€8.93
€10.66
+19.4%
7.8%€11.71€9.28€10.095
Aug ’24€9.76
€10.66
+9.2%
7.8%€11.71€9.28€9.965
Jul ’24€9.68
€10.81
+11.7%
8.7%€12.25€9.42€10.395
Jun ’24€9.52
€10.87
+14.2%
8.7%€12.32€9.48€11.215
May ’24€10.50
€10.92
+4.0%
9.3%€12.59€9.69€10.685
Apr ’24€11.42
€11.01
-3.6%
8.5%€12.49€9.82€11.335
Mar ’24€10.51
€10.49
-0.1%
3.5%€10.79€9.89€10.904
Feb ’24€10.07
€10.42
+3.5%
3.5%€10.71€9.82€10.684
Jan ’24€10.18
€11.24
+10.4%
9.7%€12.84€9.95€11.094
Dec ’23€10.52
€11.20
+6.5%
9.8%€13.01€10.08€9.664
Nov ’23€10.02
€11.16
+11.3%
10.3%€13.01€9.90€8.394

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.95

7D

-3.9%

1Y

-19.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%