ADF Group Değerleme
4QM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4QM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4QM ( €5.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4QM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4QM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4QM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4QM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.9x |
| Kazançlar | CA$52.97m |
| Piyasa Değeri | CA$281.41m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.1x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4QM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.8x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 23.2x | 52.9% | €128.4m |
SIM0 SIMONA | 11x | n/a | €339.0m |
4QM ADF Group | 4.9x | 5.7% | €281.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4QM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (15.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4QM'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 14 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 14 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4QM Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4QM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.9x |
| Adil PE Oran | 14x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4QM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.0b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.40
7D
-1.7%
1Y
36.5%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.05
7D
0.9%
1Y
-12.1%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-1.8%
1Y
-3.4%