ADF Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
ADF Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$146.1M ve toplam borcu CA$43.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 30% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$286.6M ve CA$140.6M dir. ADF Group 'in FAVÖK'ü CA$75.3M faiz karşılama oranı 26.8 dur. Şirketin CA$76.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
30.0%
Borç/özkaynak oranı
CA$43.85m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 26.8x |
| Nakit | CA$76.04m |
| Eşitlik | CA$146.08m |
| Toplam yükümlülükler | CA$140.56m |
| Toplam varlıklar | CA$286.65m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 4QM 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$171.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$80.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 4QM şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$171.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$59.7M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 4QM şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 4QM 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 31.5% seviyesinden 30% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 4QM 'nin borcu işletme nakit akışı ( 199.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 4QM 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 26.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.