Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

DB:4FO Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

Industrias Peñoles. de Değerleme

4FO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4FO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4FO ( €14.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4FO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4FO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4FO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4FO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4FO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4FO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.8x
KazançlarUS$83.65m
Piyasa DeğeriUS$5.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4FO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4FO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.6b
4FO Industrias Peñoles. de
68.8xn/a€121.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4FO Price-To-Earnings Oranı ( 68.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4FO'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4FO 68.8xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4FO Price-To-Earnings Oranı ( 68.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4FO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4FO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4FO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4FO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.10
€12.17
-13.7%
24.2%€17.51€9.13n/a5
Nov ’25€14.10
€12.17
-13.7%
24.2%€17.51€9.13n/a5
Oct ’25€11.70
€11.15
-4.7%
14.1%€13.47€9.29n/a4
Sep ’25€10.60
€11.57
+9.1%
14.8%€13.87€9.57n/a5
Aug ’25€13.30
€11.50
-13.6%
11.7%€13.76€9.87n/a5
Jul ’25€12.30
€11.85
-3.7%
11.7%€14.18€10.17n/a5
Jun ’25€14.20
€12.87
-9.4%
11.7%€15.40€11.04n/a5
May ’25€15.80
€12.87
-18.6%
11.7%€15.40€11.04n/a5
Apr ’25€12.90
€12.85
-0.4%
13.9%€15.56€10.32n/a6
Mar ’25€12.10
€12.54
+3.7%
19.8%€17.24€9.90n/a6
Feb ’25€12.00
€12.54
+4.5%
19.8%€17.24€9.90n/a6
Jan ’25€13.20
€12.59
-4.6%
19.2%€17.18€9.87n/a6
Dec ’24€13.30
€12.31
-7.4%
19.2%€16.80€9.65n/a6
Nov ’24€10.40
€12.31
+18.4%
19.2%€16.80€9.65€14.106
Oct ’24€11.30
€13.26
+17.4%
20.0%€17.67€10.15€11.706
Sep ’24€13.00
€13.71
+5.5%
16.3%€17.18€10.67€10.605
Aug ’24€12.80
€13.83
+8.1%
16.5%€17.31€10.75€13.305
Jul ’24€12.70
€13.83
+8.9%
16.5%€17.31€10.75€12.305
Jun ’24€14.20
€13.60
-4.2%
13.7%€16.64€11.37€14.205
May ’24€13.80
€12.97
-6.0%
12.9%€16.05€10.97€15.805
Apr ’24€13.80
€12.97
-6.0%
12.9%€16.05€10.97€12.905
Mar ’24€11.10
€13.59
+22.4%
20.0%€17.96€10.84€12.106
Feb ’24€13.20
€13.12
-0.6%
18.0%€16.81€10.15€12.006
Jan ’24€12.30
€13.12
+6.7%
18.0%€16.81€10.15€13.206
Dec ’23€13.00
€13.52
+4.0%
23.4%€17.88€9.71€13.306
Nov ’23€12.10
€13.52
+11.8%
23.4%€17.88€9.71€10.406

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%