Canada Nickel Company Inc.

DB:4E0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €116.0m

Canada Nickel Değerleme

4E0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4E0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4E0 ( €0.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4E0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4E0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4E0 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4E0 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 4E0'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
4E0'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.9x
KitapCA$201.48m
Piyasa DeğeriCA$172.15m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

4E0'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 4E0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
M0LY Greenland Resources
44.3xn/a€65.8m
W2C IberAmerican Lithium
27.7xn/a€2.0m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
PNX Pasinex Resources
34.3xn/a€1.5m
4E0 Canada Nickel
0.9x18.4%€172.1m

Price-To-Book vs Akranlar: 4E0, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (27.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

4E0'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
4E0 0.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 4E0 Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

4E0 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

4E0 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4E0 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4E0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.65
€2.17
+236.5%
17.7%€2.70€1.69n/a4
Nov ’25€0.66
€2.15
+225.2%
17.7%€2.66€1.66n/a4
Oct ’25€0.75
€2.13
+184.2%
17.7%€2.64€1.65n/a4
Sep ’25€0.63
€2.25
+256.6%
16.1%€2.67€1.67n/a4
Aug ’25€0.71
€2.25
+216.5%
16.1%€2.67€1.67n/a4
Jul ’25€0.82
€2.36
+188.0%
15.2%€2.72€1.70n/a5
Jun ’25€0.93
€2.36
+154.5%
15.2%€2.72€1.70n/a5
May ’25€1.00
€2.37
+137.0%
15.2%€2.72€1.70n/a5
Apr ’25€0.95
€2.36
+148.8%
15.2%€2.71€1.70n/a5
Mar ’25€0.99
€2.37
+138.6%
15.2%€2.73€1.71n/a5
Feb ’25€0.95
€2.38
+150.2%
15.2%€2.74€1.71n/a5
Jan ’25€0.73
€2.40
+227.9%
14.3%€2.77€1.73n/a6
Dec ’24€0.68
€2.40
+253.5%
14.3%€2.77€1.73n/a6
Nov ’24€0.72
€2.40
+234.7%
14.3%€2.77€1.73€0.666
Oct ’24€0.83
€2.71
+224.4%
22.4%€3.59€1.71€0.756
Sep ’24€0.77
€2.79
+262.8%
23.2%€3.60€1.72€0.636
Aug ’24€0.87
€2.79
+220.3%
23.2%€3.60€1.72€0.716
Jul ’24€0.81
€2.82
+246.0%
23.2%€3.64€1.74€0.826
Jun ’24€0.85
€2.80
+230.2%
22.3%€3.59€1.71€0.936
May ’24€0.97
€2.80
+189.5%
23.2%€3.62€1.72€1.006
Apr ’24€1.06
€2.80
+164.6%
23.2%€3.62€1.72€0.956
Mar ’24€1.14
€2.64
+131.7%
22.2%€3.32€1.73€0.995
Feb ’24€1.18
€2.69
+127.6%
29.9%€4.12€1.72€0.956
Jan ’24€1.35
€2.70
+100.3%
29.9%€4.13€1.72€0.736
Dec ’23€1.00
€2.96
+196.0%
28.1%€4.46€1.86€0.686
Nov ’23€1.02
€2.96
+189.9%
28.1%€4.46€1.86€0.726

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.30

7D

-3.4%

1Y

32.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.20

7D

3.6%

1Y

-9.4%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%