China Risun Group Limited

DB:45Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

China Risun Group Değerleme

45Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 45Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.37
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 45Y ( €0.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 45Y adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

45Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 45Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 45Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 45Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
45Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.4x
KazançlarCN¥257.01m
Piyasa DeğeriCN¥11.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

45Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 45Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.9x
FPE3 Fuchs
19.4x8.6%€5.0b
SIM0 SIMONA
10.6xn/a€330.0m
SDF K+S
88.7x44.5%€2.4b
ACT AlzChem Group
13x12.6%€661.5m
45Y China Risun Group
43.4x43.9%€11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 45Y Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 34 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

45Y'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
45Y 43.4xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 45Y Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

45Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

45Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.4x
Adil PE Oran38.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 45Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 38.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 45Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.31
€0.47
+52.1%
2.4%€0.49€0.46n/a2
Jan ’26n/a
€0.47
0%
2.4%€0.49€0.46n/a2
Dec ’25€0.36
€0.47
+32.5%
2.4%€0.49€0.46n/a2
Nov ’25€0.37
€0.47
+28.9%
2.4%€0.49€0.46n/a2
Oct ’25€0.35
€0.47
+36.4%
2.4%€0.49€0.46n/a2
Sep ’25€0.32
€0.48
+49.1%
2.4%€0.49€0.47n/a2
Aug ’25€0.33
€0.53
+59.7%
13.1%€0.63€0.47n/a3
Jul ’25€0.34
€0.55
+64.9%
14.3%€0.63€0.47n/a2
Jun ’25€0.33
€0.55
+65.9%
14.3%€0.63€0.47n/a2
Apr ’25€0.37
€0.60
+61.7%
3.3%€0.62€0.58n/a2
Mar ’25€0.38
€0.60
+60.9%
3.3%€0.62€0.58n/a2
Feb ’25€0.36
€0.60
+69.9%
3.3%€0.62€0.58€0.352
Dec ’24n/a
€0.64
0%
6.5%€0.68€0.59€0.362
Nov ’24€0.37
€0.64
+70.9%
6.5%€0.68€0.59€0.372
Oct ’24€0.40
€0.64
+60.6%
6.5%€0.68€0.59€0.352
Sep ’24€0.39
€0.64
+64.1%
6.5%€0.68€0.59€0.322
Aug ’24€0.42
€0.64
+50.8%
6.5%€0.68€0.59€0.332
Jul ’24€0.43
€0.64
+48.0%
6.5%€0.68€0.59€0.342
Jun ’24€0.39
€0.64
+61.6%
6.5%€0.68€0.59€0.332
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.47
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 19:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Risun Group Limited 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Guopeng GuCitic Securities Co., Ltd.
Xixi ZhangTianfeng Securities Brokerage Co., Ltd
Kun ZhaiTopsperity Securities