3C1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6
Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3C1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3C1 ( €6.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €77.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3C1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3C1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3C1 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
Yukarıdaki tablo 3C1 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 3C1'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
3C1'un PB Oranı nedir?
PB Oranı
0.5x
Kitap
€217.55m
Piyasa Değeri
€115.63m
3C1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 3C1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Book vs Sektör: 3C1 Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
3C1 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
3C1 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran
0.5x
Adil PB Oran
n/a
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3C1 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin 3C1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
€6.80
€29.00
+326.5%
57.5%
€53.00
€9.00
n/a
4
Dec ’25
€6.04
€46.00
+661.6%
11.6%
€53.00
€40.00
n/a
3
Nov ’25
€10.44
€57.67
+452.4%
22.0%
€75.00
€45.00
n/a
3
Oct ’25
€17.00
€61.00
+258.8%
16.3%
€75.00
€53.00
n/a
3
Sep ’25
€20.70
€58.50
+182.6%
16.5%
€75.00
€51.00
n/a
4
Aug ’25
€21.30
€58.50
+174.6%
16.5%
€75.00
€51.00
n/a
4
Jul ’25
€21.30
€58.50
+174.6%
16.5%
€75.00
€51.00
n/a
4
Jun ’25
€25.50
€58.50
+129.4%
16.5%
€75.00
€51.00
n/a
4
May ’25
€22.70
€58.50
+157.7%
16.5%
€75.00
€51.00
n/a
4
Apr ’25
€24.20
€59.00
+143.8%
15.9%
€75.00
€51.00
n/a
4
Mar ’25
€25.30
€59.00
+133.2%
15.9%
€75.00
€51.00
n/a
4
Feb ’25
€22.25
€59.00
+165.2%
15.9%
€75.00
€51.00
n/a
4
Jan ’25
€28.10
€59.00
+110.0%
15.9%
€75.00
€51.00
n/a
4
Dec ’24
€21.75
€59.00
+171.3%
15.9%
€75.00
€51.00
€6.04
4
Nov ’24
€20.70
€60.10
+190.3%
15.1%
€75.00
€51.00
€10.44
4
Oct ’24
€22.25
€60.10
+170.1%
15.1%
€75.00
€51.00
€17.00
4
Sep ’24
€24.35
€63.13
+159.3%
13.6%
€75.00
€55.00
€20.70
3
Aug ’24
€26.95
€59.00
+118.9%
20.0%
€75.00
€47.00
€21.30
3
Jul ’24
€34.65
€62.00
+78.9%
18.6%
€75.00
€47.00
€21.30
3
Jun ’24
€34.80
€54.00
+55.2%
21.0%
€70.00
€45.00
€25.50
3
May ’24
€31.35
€54.00
+72.2%
21.0%
€70.00
€45.00
€22.70
3
Apr ’24
€36.20
€54.00
+49.2%
21.0%
€70.00
€45.00
€24.20
3
Mar ’24
€39.38
€54.00
+37.1%
21.0%
€70.00
€45.00
€25.30
3
Feb ’24
€37.42
€54.00
+44.3%
21.0%
€70.00
€45.00
€22.25
3
Jan ’24
€34.62
€54.00
+56.0%
21.0%
€70.00
€45.00
€28.10
3
Dec ’23
€34.02
€54.00
+58.7%
21.0%
€70.00
€45.00
€21.75
3
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri
Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi
2024/12/22 00:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı
2024/12/20 00:00
Kazançlar
2024/06/30
Yıllık Kazançlar
2023/12/31
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Carbios SAS 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.