South32 Limited

DB:32Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.4b

South32 Değerleme

32Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 32Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 32Z ( €2.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 32Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

32Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 32Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 32Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 32Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
32Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$5.59b
Piyasa DeğeriUS$11.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

32Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 32Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
32Z South32
2x9.4%€17.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 32Z Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

32Z'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
32Z 2.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 32Z Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

32Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

32Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 32Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 32Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.30
€2.36
+2.6%
14.0%€2.89€1.47n/a14
Nov ’25€2.20
€2.31
+4.8%
14.7%€2.80€1.38n/a14
Oct ’25€2.26
€2.21
-2.3%
15.1%€2.73€1.37n/a14
Sep ’25€1.90
€2.22
+16.8%
15.6%€2.77€1.37n/a15
Aug ’25€1.87
€2.31
+23.7%
11.3%€2.83€1.87n/a14
Jul ’25€2.31
€2.53
+9.8%
9.7%€2.96€2.00n/a14
Jun ’25€2.41
€2.39
-0.7%
10.4%€2.82€1.98n/a14
May ’25€2.15
€2.30
+7.1%
9.3%€2.86€2.01n/a14
Apr ’25€1.80
€2.26
+25.7%
9.4%€2.82€1.99n/a14
Mar ’25€1.79
€2.27
+26.9%
8.9%€2.82€2.04n/a13
Feb ’25€2.00
€2.33
+16.7%
9.8%€2.88€1.88n/a13
Jan ’25€2.01
€2.37
+18.3%
10.9%€2.94€1.86n/a13
Dec ’24€1.89
€2.41
+28.0%
11.7%€2.94€1.86n/a13
Nov ’24€1.99
€2.48
+24.8%
12.4%€3.12€1.92€2.2013
Oct ’24€2.07
€2.53
+22.2%
11.8%€3.16€2.06€2.2612
Sep ’24€2.05
€2.46
+19.8%
11.1%€3.05€2.06€1.9012
Aug ’24€2.34
€2.63
+12.7%
9.6%€3.18€2.27€1.8712
Jul ’24€2.29
€2.89
+26.5%
9.3%€3.46€2.60€2.3112
Jun ’24€2.34
€3.04
+30.1%
8.7%€3.61€2.75€2.4112
May ’24€2.51
€2.97
+18.6%
8.7%€3.50€2.62€2.1514
Apr ’24€2.71
€3.16
+16.6%
8.4%€3.65€2.80€1.8015
Mar ’24€2.84
€3.24
+14.2%
8.0%€3.73€2.87€1.7916
Feb ’24€2.97
€3.18
+7.3%
8.4%€3.63€2.76€2.0017
Jan ’24€2.53
€2.98
+17.8%
13.3%€3.76€2.19€2.0117
Dec ’23€2.75
€2.93
+6.6%
13.6%€3.79€2.20€1.8917
Nov ’23€2.37
€3.05
+28.7%
14.5%€3.86€2.28€1.9917

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%