New Gold Inc.

DB:32N Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

New Gold Değerleme

32N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 32N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.54
Fair Value
93.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 32N ( €2.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 32N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

32N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 32N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 32N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 32N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
32N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı118.8x
KazançlarUS$20.10m
Piyasa DeğeriUS$2.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

32N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 32N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.9x
NDA Aurubis
8x-3.1%€3.3b
SDF K+S
93.9x44.5%€2.4b
WCH Wacker Chemie
26.5x37.0%€3.3b
FPE3 Fuchs
19.3x8.6%€5.0b
32N New Gold
118.8x92.1%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 32N Price-To-Earnings Oranı ( 118.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

32N'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
32N 118.8xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 32N Price-To-Earnings Oranı ( 118.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

32N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

32N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran118.8x
Adil PE Oran102.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 32N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 118.8 102.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 32N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.90
€3.37
+16.1%
16.5%€3.86€2.43n/a4
Jan ’26€2.37
€3.34
+41.0%
16.1%€3.84€2.44n/a4
Dec ’25€2.60
€3.31
+27.1%
14.7%€3.73€2.49n/a4
Nov ’25€2.50
€3.15
+26.2%
17.6%€3.63€2.21n/a4
Oct ’25€2.59
€2.94
+13.5%
17.6%€3.69€2.24n/a4
Sep ’25€2.23
€2.60
+16.3%
20.6%€2.99€1.68n/a4
Aug ’25€2.12
€2.57
+21.3%
19.2%€3.01€1.74n/a4
Jul ’25€1.80
€2.00
+10.8%
37.0%€2.90€0.70n/a5
Jun ’25€2.05
€1.85
-9.8%
34.3%€2.36€0.69n/a5
May ’25€1.62
€1.80
+10.8%
29.6%€2.21€0.70n/a6
Apr ’25€1.54
€1.41
-8.4%
26.5%€1.87€0.70n/a6
Mar ’25€1.22
€1.41
+15.5%
26.5%€1.87€0.69n/a6
Feb ’25€1.11
€1.46
+31.2%
28.6%€2.05€0.69€2.906
Jan ’25€1.32
€1.35
+2.5%
26.5%€1.75€0.69€2.376
Dec ’24€1.33
€1.35
+1.8%
26.5%€1.76€0.69€2.606
Nov ’24€1.12
€1.35
+20.9%
28.3%€1.80€0.71€2.506
Oct ’24€0.88
€1.36
+56.0%
30.4%€1.94€0.72€2.596
Sep ’24€0.95
€1.32
+39.4%
30.4%€1.89€0.70€2.236
Aug ’24€1.05
€1.32
+25.5%
30.7%€1.89€0.68€2.126
Jul ’24€0.96
€1.33
+39.0%
30.9%€1.92€0.69€1.806
Jun ’24€1.17
€1.34
+14.4%
30.1%€1.88€0.70€2.056
May ’24€1.15
€1.31
+13.6%
30.3%€1.84€0.69€1.626
Apr ’24€1.01
€1.20
+18.5%
27.8%€1.71€0.69€1.546
Mar ’24€0.85
€1.23
+44.6%
27.8%€1.75€0.71€1.226
Feb ’24€1.06
€1.22
+15.6%
30.9%€1.87€0.69€1.116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€3.32
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 19:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New Gold Inc. 30 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Farooq HamedBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research