ALPEK, S.A.B. de C.V.

DB:27A Stok Raporu

Piyasa değeri: €913.9m

ALPEK. de Değerleme

27A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 27A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 27A ( €0.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 27A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

27A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 27A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 27A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 27A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
27A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışMex$133.75b
Piyasa DeğeriMex$18.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

27A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 27A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SIM0 SIMONA
0.5xn/a€288.0m
FPE3 Fuchs
1.4x2.50%€4.5b
IBU IBU-tec advanced materials
2.1x26.16%€96.0m
7M8 EcoRub
0.07xn/a€50.0m
27A ALPEK. de
0.1x1.48%€18.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 27A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

27A'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7M8 EcoRub
0.07xn/aUS$58.71m
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
27A 0.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 27A Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

27A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

27A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 27A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 27A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.43
€0.66
+53.07%
16.30%€0.90€0.48n/a12
Jan ’27€0.43
€0.64
+50.03%
16.30%€0.88€0.47n/a12
Dec ’26€0.39
€0.66
+70.29%
15.76%€0.87€0.47n/a12
Nov ’26€0.42
€0.67
+58.13%
17.92%€0.89€0.47n/a12
Oct ’26€0.45
€0.67
+49.88%
18.54%€0.88€0.46n/a12
Sep ’26€0.39
€0.67
+70.78%
18.54%€0.87€0.46n/a12
Aug ’26€0.38
€0.68
+79.41%
16.13%€0.87€0.55n/a12
Jul ’26€0.45
€0.71
+58.75%
18.25%€0.95€0.54n/a12
Jun ’26€0.50
€0.71
+41.66%
16.11%€0.91€0.55n/a12
May ’26€0.43
€0.69
+61.59%
16.11%€0.89€0.54n/a12
Apr ’26€0.46
€0.81
+75.09%
17.11%€1.05€0.59n/a12
Mar ’26€0.59
€0.83
+41.45%
15.75%€1.08€0.61n/a12
Feb ’26€0.67
€0.89
+33.27%
19.49%€1.26€0.61n/a12
Jan ’26€0.61
€0.89
+45.46%
20.10%€1.28€0.61€0.4312
Dec ’25€0.61
€0.93
+50.60%
33.42%€1.69€0.50€0.3911
Nov ’25€0.58
€0.92
+59.12%
34.21%€1.70€0.51€0.4211
Oct ’25€0.56
€0.88
+57.22%
35.88%€1.67€0.50€0.4511
Sep ’25€0.56
€0.98
+76.35%
35.08%€1.84€0.55€0.3911
Aug ’25€0.59
€0.98
+64.49%
35.08%€1.84€0.55€0.3811
Jul ’25€0.66
€0.99
+51.53%
35.50%€1.89€0.56€0.4511
Jun ’25€0.76
€1.06
+40.66%
35.67%€2.01€0.60€0.5011
May ’25€0.68
€1.06
+56.48%
38.50%€2.02€0.60€0.4310
Apr ’25€0.67
€1.12
+67.07%
32.72%€2.04€0.61€0.4612
Mar ’25€0.58
€1.15
+98.12%
28.41%€2.01€0.70€0.5912
Feb ’25€0.61
€1.25
+104.72%
26.60%€2.00€0.81€0.6712
Jan ’25€0.67
€1.20
+80.70%
29.44%€1.98€0.75€0.6112
€0.67
Fair Value
35.5% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/22 08:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/22 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ALPEK, S.A.B. de C.V. 20 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Gilberto GarciaBarclays
Leonardo MarcondesBofA Global Research