Santacruz Silver Mining Ltd.

DB:1SZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €69.1m

Santacruz Silver Mining Değerleme

1SZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1SZ ( €0.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.5x
KazançlarUS$142.54m
Piyasa DeğeriUS$72.54m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.3m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
DLX Delignit
12.5x27.0%€24.4m
1SZ Santacruz Silver Mining
0.5xn/a€101.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (15.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SZ'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.8x28.2%
1SZ Santacruz Silver Mining
 0.5xn/aUS$72.54m
1SZ 0.5xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.8x28.2%
1SZ Santacruz Silver Mining
 0.5xn/aUS$72.54m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SZ Price-To-Earnings Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1SZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%