Rio2 Değerleme
1SB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1SB ( €0.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1SB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1SB kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.
| 1SB'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 2.6x |
| Kitap | US$78.58m |
| Piyasa Değeri | US$206.36m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -19.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
1SB'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.9x | ||
02P Pearl Gold | 0.8x | n/a | €10.8m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 2.1x | n/a | €202.4m |
UZU Uzin Utz | 1x | 2.1% | €250.2m |
M0LY Greenland Resources | 47.6x | n/a | €78.4m |
1SB Rio2 | 2.6x | 94.7% | €288.5m |
Price-To-Book vs Akranlar: 1SB, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (12.8x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
1SB'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 23 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 23 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs Sektör: 1SB Price-To-Book Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
1SB 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 2.6x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1SB 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.44 | €0.78 +79.0% | 7.2% | €0.86 | €0.73 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.45 | €0.78 +74.2% | 7.2% | €0.86 | €0.73 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.36 | €0.62 +72.7% | 13.4% | €0.73 | €0.53 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.40 | €0.56 +40.6% | 24.7% | €0.74 | €0.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.36 | €0.56 +57.2% | 24.7% | €0.74 | €0.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.31 | €0.56 +78.3% | 24.7% | €0.74 | €0.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.31 | €0.48 +53.2% | 14.3% | €0.55 | €0.41 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.27 | €0.48 +79.6% | 14.3% | €0.55 | €0.41 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.21 | €0.34 +58.2% | 20.0% | €0.41 | €0.27 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.24 | €0.34 +41.7% | 20.0% | €0.41 | €0.27 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.22 | €0.34 +51.8% | 20.0% | €0.41 | €0.27 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.23 | €0.29 +25.1% | 41.2% | €0.41 | €0.17 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €0.18 | €0.21 +12.8% | 13.6% | €0.24 | €0.17 | €0.31 | 3 |
| Jun ’24 | €0.13 | €0.21 +59.8% | 13.6% | €0.24 | €0.17 | €0.31 | 3 |
| May ’24 | €0.14 | €0.25 +84.3% | 35.9% | €0.40 | €0.17 | €0.27 | 4 |
| Apr ’24 | €0.097 | €0.26 +166.1% | 35.9% | €0.41 | €0.17 | €0.21 | 4 |
| Mar ’24 | €0.11 | €0.26 +130.4% | 35.9% | €0.41 | €0.17 | €0.24 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €0.25 0% | 38.2% | €0.41 | €0.17 | €0.22 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €0.30 0% | 51.1% | €0.52 | €0.11 | €0.23 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €0.30 0% | 51.1% | €0.52 | €0.11 | €0.11 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €0.31 0% | 51.1% | €0.54 | €0.11 | €0.12 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%