Rio2 Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Rio2 şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $78.6M ve toplam borcu $0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $120.0M ve $41.5M dir.
Anahtar bilgiler
0%
Borç/özkaynak oranı
US$0
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$14.40m |
| Eşitlik | US$78.58m |
| Toplam yükümlülükler | US$41.46m |
| Toplam varlıklar | US$120.04m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 1SB 'nin kısa vadeli varlıkları ( $14.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $841.0K ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 1SB 'un kısa vadeli varlıkları ( $14.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $40.6M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 1SB borçsuzdur.
Borcun Azaltılması: 1SB un 5 yıl önce borcu yoktu.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: 1SB şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: 1SB serbest nakit akışı tahminlerine göre 1 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.