SP Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PU2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1PU2 ( €40.25 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €169.42 )

1PU2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PU2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1PU2 ( €40.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €169.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PU2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1PU2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PU2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1PU2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1PU2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PU2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.4x
Kazançlar	DKK 247.90m
Piyasa Değeri	DKK 3.81b

1PU2 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.7x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1PU2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1PU2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13x
SIM0 SIMONA	11.2x	n/a	€345.0m
FPE3 Fuchs	18.7x	8.7%	€4.9b
ACT AlzChem Group	11.6x	12.6%	€582.1m
UZU Uzin Utz	10.5x	2.1%	€250.2m
1PU2 SP Group	15.4x	12.1%	€3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1PU2 Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1PU2'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1PU2 Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1PU2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1PU2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.4x
Adil PE Oran	13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1PU2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.94

4.3%

3.7%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

1.4%

33.0%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.20

-3.0%

-4.7%