DS Smith Plc

DB:1KR Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.7b

DS Smith Değerleme

1KR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1KR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.52
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1KR ( €7.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1KR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1KR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1KR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1KR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1KR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1KR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36x
KazançlarUK£224.00m
Piyasa DeğeriUK£8.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1KR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1KR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
EVK Evonik Industries
38.1x33.0%€8.7b
SY1 Symrise
34.7x14.4%€13.6b
FPE3 Fuchs
20.7x8.4%€5.4b
NDA Aurubis
6.1x-17.3%€3.8b
1KR DS Smith
36x20.1%€8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1KR Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1KR'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1KR 36.0xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1KR Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1KR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1KR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1KR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1KR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€6.44
0%
16.0%€7.88€4.30n/a9
Feb ’26€7.06
€6.44
-8.8%
16.0%€7.88€4.30n/a9
Jan ’26€6.48
€6.42
-0.9%
15.2%€7.94€4.33n/a9
Dec ’25€7.00
€6.07
-13.3%
15.7%€6.98€4.31n/a9
Nov ’25€6.46
€5.44
-15.7%
11.3%€6.59€4.32n/a9
Oct ’25€5.54
€5.25
-5.2%
9.3%€5.85€4.32n/a9
Sep ’25€5.62
€5.01
-10.8%
8.3%€5.64€4.28n/a8
Aug ’25€5.39
€4.76
-11.6%
7.9%€5.24€4.07n/a8
Jul ’25€4.91
€4.66
-5.0%
7.4%€5.20€4.04n/a8
Jun ’25€4.40
€4.64
+5.5%
7.2%€5.12€3.98n/a8
May ’25€4.11
€4.70
+14.1%
7.3%€5.16€4.01n/a8
Apr ’25€4.63
€4.41
-4.7%
9.8%€4.91€3.62n/a6
Mar ’25€3.76
€4.40
+16.9%
10.7%€4.91€3.51n/a6
Feb ’25€3.31
€4.25
+28.3%
8.4%€4.69€3.52€7.0610
Jan ’25€3.60
€4.21
+16.9%
8.1%€4.62€3.46€6.4811
Dec ’24€3.37
€4.04
+19.9%
12.8%€4.60€3.10€7.0011
Nov ’24€3.32
€4.07
+22.5%
11.5%€4.59€3.10€6.4611
Oct ’24€3.27
€4.06
+24.3%
11.6%€4.60€3.10€5.5411
Sep ’24€3.65
€4.14
+13.3%
10.1%€4.65€3.37€5.6212
Aug ’24€3.61
€4.29
+18.8%
11.3%€5.25€3.38€5.3912
Jul ’24€3.12
€4.47
+43.3%
14.9%€5.84€3.39€4.9113
Jun ’24€3.53
€4.50
+27.4%
13.4%€5.70€3.65€4.4012
May ’24€3.45
€4.50
+30.4%
13.4%€5.70€3.65€4.1112
Apr ’24€3.58
€4.54
+26.8%
13.1%€5.69€3.53€4.6311
Mar ’24€3.84
€4.62
+20.4%
10.9%€5.66€3.85€3.7611
Feb ’24€4.00
€4.58
+14.4%
11.5%€5.67€3.86€3.3111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€6.52
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 14:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DS Smith Plc 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eoghan ReidBerenberg
Harry PhilipsCanaccord Genuity
Zhao Jun LeeCFRA Equity Research