DS Smith Plc

DB:1KR Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.8b

DS Smith Değerleme

1KR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1KR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1KR ( €7.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1KR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1KR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1KR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1KR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1KR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1KR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUK£385.00m
Piyasa DeğeriUK£8.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1KR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1KR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
SY1 Symrise
37.3x13.4%€14.6b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
HEI Heidelberg Materials
11.3x7.8%€21.1b
1KR DS Smith
21.3x8.3%€8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1KR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1KR'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1KR 21.3xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1KR Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1KR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1KR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1KR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1KR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.08
€6.07
-14.2%
15.7%€6.98€4.31n/a9
Nov ’25€6.46
€5.44
-15.7%
11.3%€6.59€4.32n/a9
Oct ’25€5.54
€5.25
-5.2%
9.3%€5.85€4.32n/a9
Sep ’25€5.62
€5.01
-10.8%
8.3%€5.64€4.28n/a8
Aug ’25€5.39
€4.76
-11.6%
7.9%€5.24€4.07n/a8
Jul ’25€4.91
€4.66
-5.0%
7.4%€5.20€4.04n/a8
Jun ’25€4.40
€4.64
+5.5%
7.2%€5.12€3.98n/a8
May ’25€4.11
€4.70
+14.1%
7.3%€5.16€4.01n/a8
Apr ’25€4.63
€4.41
-4.7%
9.8%€4.91€3.62n/a6
Mar ’25€3.76
€4.40
+16.9%
10.7%€4.91€3.51n/a6
Feb ’25€3.31
€4.25
+28.3%
8.4%€4.69€3.52n/a10
Jan ’25€3.60
€4.21
+16.9%
8.1%€4.62€3.46n/a11
Dec ’24€3.37
€4.04
+19.9%
12.8%€4.60€3.10n/a11
Nov ’24€3.32
€4.07
+22.5%
11.5%€4.59€3.10€6.4611
Oct ’24€3.27
€4.06
+24.3%
11.6%€4.60€3.10€5.5411
Sep ’24€3.65
€4.14
+13.3%
10.1%€4.65€3.37€5.6212
Aug ’24€3.61
€4.29
+18.8%
11.3%€5.25€3.38€5.3912
Jul ’24€3.12
€4.47
+43.3%
14.9%€5.84€3.39€4.9113
Jun ’24€3.53
€4.50
+27.4%
13.4%€5.70€3.65€4.4012
May ’24€3.45
€4.50
+30.4%
13.4%€5.70€3.65€4.1112
Apr ’24€3.58
€4.54
+26.8%
13.1%€5.69€3.53€4.6311
Mar ’24€3.84
€4.62
+20.4%
10.9%€5.66€3.85€3.7611
Feb ’24€4.00
€4.58
+14.4%
11.5%€5.67€3.86€3.3111
Jan ’24€3.64
€4.51
+24.0%
13.3%€5.73€3.55€3.6010
Dec ’23€3.52
€4.20
+19.3%
15.1%€5.72€3.20€3.3711
Nov ’23€3.38
€4.24
+25.3%
15.0%€5.72€3.20€3.3211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%