Fermentalg Değerleme

1F6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1F6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1F6 ( €0.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1F6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1F6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1F6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1F6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1F6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1F6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
Satış€8.04m
Piyasa Değeri€31.22m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1F6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1F6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
BNN BRAIN Biotech
1.2x8.5%€70.8m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.3m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
BIG1 Bio-Gate
0.8x16.3%€6.3m
1F6 Fermentalg
3.9x38.0%€31.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1F6 Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1F6'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$135.06m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$599.30k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
1F6 3.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1F6 Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1F6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1F6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1F6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1F6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.32
€0.80
+149.2%
25.0%€1.00€0.60n/a2
Apr ’24€1.12
€3.25
+191.0%
13.8%€3.70€2.80€0.662
Mar ’24€1.51
€3.40
+125.2%
8.8%€3.70€3.10€0.582
Feb ’24€1.50
€3.40
+126.4%
8.8%€3.70€3.10€0.622
Jan ’24€1.50
€3.40
+126.2%
8.8%€3.70€3.10€0.292
Dec ’23€1.62
€3.40
+109.6%
8.8%€3.70€3.10€0.252
Nov ’23€1.85
€3.40
+83.8%
8.8%€3.70€3.10€0.322

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin