Covestro Değerleme

1CO1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CO1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1CO1 ( €28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CO1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CO1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CO1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1CO1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1CO1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CO1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	€14.15b
Piyasa Değeri	€10.78b

1CO1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1CO1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1CO1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
EVK Evonik Industries	0.5x	2.2%	€8.2b
2NF Syensqo	1.1x	4.2%	€7.4b
SY1 Symrise	3x	5.5%	€14.8b
WCH Wacker Chemie	0.6x	5.2%	€3.5b
1CO1 Covestro	0.8x	4.3%	€10.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1CO1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1CO1'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA	0.1x	2.7%	US$132.33m
NSAK OTI Greentech	0.03x	n/a	US$594.68k
B7Y Byotrol	0.04x	n/a	US$246.97k

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1CO1 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1CO1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1CO1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1CO1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

5.7%

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

1.5%

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

-4.4%

-19.9%