Alamos Gold Inc.

DB:1AL Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.8b

Alamos Gold Değerleme

1AL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1AL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1AL ( €18.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1AL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1AL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1AL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1AL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1AL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1AL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.1x
KazançlarUS$243.80m
Piyasa DeğeriUS$8.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1AL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1AL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
EVK Evonik Industries
33.6x33.0%€7.7b
NDA Aurubis
7.9x-5.3%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.2x8.6%€4.8b
SY1 Symrise
35.9x13.9%€14.1b
1AL Alamos Gold
33.1x38.9%€11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1AL Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1AL'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1AL 33.1xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1AL Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1AL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1AL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.1x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1AL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1AL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.90
€25.22
+33.4%
10.1%€29.64€22.76n/a8
Dec ’25€17.97
€24.50
+36.3%
8.3%€27.25€22.36n/a8
Nov ’25€18.73
€23.98
+28.1%
8.7%€27.10€21.47n/a8
Oct ’25€18.10
€22.09
+22.1%
10.9%€26.82€19.59n/a8
Sep ’25€17.27
€19.15
+10.9%
13.7%€25.45€16.68n/a8
Aug ’25€16.30
€19.41
+19.1%
13.0%€25.43€17.12n/a8
Jul ’25€14.53
€17.83
+22.7%
4.4%€19.04€16.76n/a7
Jun ’25€15.59
€17.53
+12.4%
3.5%€18.42€16.77n/a7
May ’25€14.12
€16.90
+19.7%
12.4%€18.47€11.12n/a10
Apr ’25€13.42
€15.61
+16.3%
9.8%€17.79€12.67n/a10
Mar ’25€11.24
€14.75
+31.3%
9.7%€17.01€11.62n/a10
Feb ’25€11.28
€14.92
+32.2%
10.0%€17.11€11.71n/a10
Jan ’25€12.32
€14.02
+13.8%
10.6%€16.49€11.13€17.499
Dec ’24€13.70
€13.69
-0.1%
10.3%€16.63€11.23€17.9710
Nov ’24€11.62
€13.90
+19.6%
10.9%€17.02€11.57€18.7310
Oct ’24€10.74
€14.08
+31.1%
11.2%€16.94€12.02€18.109
Sep ’24€11.74
€13.59
+15.8%
11.2%€16.36€11.59€17.279
Aug ’24€10.90
€13.68
+25.5%
11.2%€16.59€11.72€16.309
Jul ’24€10.72
€13.91
+29.8%
10.9%€16.73€11.46€14.539
Jun ’24€11.50
€13.71
+19.2%
10.2%€16.30€11.51€15.599
May ’24€11.60
€13.14
+13.2%
10.7%€16.13€11.39€14.129
Apr ’24€11.20
€11.81
+5.4%
8.6%€12.92€10.10€13.429
Mar ’24€9.58
€11.96
+24.8%
7.9%€13.24€10.41€11.249
Feb ’24€10.13
€11.15
+10.1%
9.9%€12.95€9.16€11.289
Jan ’24€9.46
€10.07
+6.5%
7.6%€11.23€8.94€12.329

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 16:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alamos Gold Inc. 32 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research